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江苏雷利(300660) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,444.76 | 230,002.86 | 151,224.09 | 68,122.88 | 314,272.58 |
收到的税费返还 | 8,858.49 | 7,601.75 | 6,029.12 | 2,174.35 | 9,643.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,750.48 | 4,315.89 | 2,693.60 | 1,227.12 | 6,404.08 |
经营活动现金流入小计 | 320,053.74 | 241,920.50 | 159,946.81 | 71,524.35 | 330,319.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,668.85 | 150,609.34 | 106,132.92 | 47,909.14 | 234,128.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,278.78 | 33,562.59 | 21,153.52 | 13,616.58 | 39,931.40 |
支付的各项税费 | 12,905.65 | 10,485.25 | 7,655.02 | 3,741.96 | 9,176.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,274.90 | 10,095.61 | 6,299.23 | 2,758.89 | 14,159.94 |
经营活动现金流出小计 | 263,128.17 | 204,752.79 | 141,240.68 | 68,026.58 | 297,396.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,925.57 | 37,167.71 | 18,706.13 | 3,497.78 | 32,922.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 117,089.38 | 80,982.43 | 49,567.43 | 22,504.80 | 47,350.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 935.65 | 599.59 | 304.40 | 128.02 | 594.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,018.97 | -- | -- | -- | 386.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,786.64 | 57.16 | 42.29 | 1,085.22 | 4,676.12 |
投资活动现金流入小计 | 136,830.63 | 81,639.18 | 49,914.12 | 23,718.04 | 53,007.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,183.79 | 23,318.66 | 10,574.62 | 7,744.84 | 40,718.97 |
投资所支付的现金 | 132,086.46 | 79,509.25 | 54,309.25 | 23,292.10 | 68,931.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,307.78 | 3,809.51 | 896.00 | -- | 4,788.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,611.86 | 22,365.78 | 18,784.80 | 10,793.09 | 15,906.07 |
投资活动现金流出小计 | 232,189.89 | 129,003.21 | 84,564.67 | 41,830.03 | 130,344.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,359.26 | -47,364.03 | -34,650.55 | -18,111.99 | -77,337.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 43,399.81 | 37,887.25 | 37,378.24 | -- | 13,645.74 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43,399.81 | 36,034.88 | 35,554.88 | -- | 13,645.74 |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 5,272.94 | 5,000.00 | 1,900.00 | 49,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 51.30 |
筹资活动现金流入小计 | 83,399.81 | 43,160.19 | 42,378.24 | 1,900.00 | 62,697.04 |
偿还债务支付的现金 | 54,000.00 | 26,300.92 | 12,145.09 | -- | 22,290.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,115.23 | 15,606.63 | 12,126.44 | 5.68 | 15,143.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,443.99 | 3,443.99 | -- | -- | 2,388.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,316.91 | 839.29 | 547.38 | 276.67 | 1,212.50 |
筹资活动现金流出小计 | 75,432.14 | 42,746.83 | 24,818.92 | 282.36 | 38,646.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,967.67 | 413.36 | 17,559.32 | 1,617.64 | 24,051.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,834.01 | 219.06 | -317.75 | 695.03 | 58.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,300.03 | -9,563.91 | 1,297.14 | -12,301.54 | -20,305.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,873.74 | 110,873.74 | 110,873.74 | 110,873.74 | 131,178.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,573.71 | 101,309.84 | 112,170.89 | 98,572.21 | 110,873.74 |
附注 | |||||
净利润 | 36,134.85 | -- | 19,503.43 | -- | 30,786.50 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 5,983.23 | -- | 628.88 | -- | 2,126.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,003.84 | -- | 4,086.09 | -- | 7,148.22 |
无形资产摊销 | 1,150.64 | -- | 534.68 | -- | 1,018.25 |
长期待摊费用摊销 | 1,033.04 | -- | 374.84 | -- | 702.84 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.98 | -- | -20.49 | -- | -99.40 |
固定资产报废损失 | 813.47 | -- | 33.79 | -- | 231.68 |
公允价值变动损失 | -725.62 | -- | -1,071.35 | -- | 2,372.41 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3,238.03 | -- | -4,906.78 | -- | -9,607.00 |
投资损失 | -1,051.43 | -- | 2,557.86 | -- | 7,720.57 |
递延所得税资产减少 | 37.59 | -- | -325.48 | -- | -177.27 |
递延所得税负债增加 | 76.85 | -- | -261.09 | -- | 322.38 |
存货的减少 | -6,642.80 | -- | 3,887.72 | -- | 4,719.30 |
经营性应收项目的减少 | -53,254.31 | -- | -4,653.56 | -- | 55,772.06 |
经营性应付项目的增加 | 65,040.97 | -- | 8,660.26 | -- | -74,688.98 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,879.89 | -- | -10,613.84 | -- | 3,938.73 |
经营活动产生现金流量净额 | 56,925.57 | -- | 18,706.13 | -- | 32,922.90 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 77,573.71 | -- | 112,170.89 | -- | 110,873.74 |
现金的期初余额 | 110,873.74 | -- | 110,873.74 | -- | 131,178.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -33,300.03 | -- | 1,297.14 | -- | -20,305.17 |
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