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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华测导航(300627) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,980.60145,615.1586,721.2651,194.5516,451.44
收到的税费返还1,633.314,044.713,323.732,325.39516.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,225.217,045.249,925.555,327.582,514.52
经营活动现金流入小计33,839.12156,705.1099,970.5358,847.5219,482.60
购买商品、接受劳务支付的现金26,432.3770,929.6050,447.4831,095.0513,259.54
支付给职工以及为职工支付的现金11,716.5726,434.4718,762.9413,235.178,974.85
支付的各项税费3,671.0111,132.229,323.586,864.583,020.29
支付的其他与经营活动有关的现金10,142.0425,093.0521,449.5811,636.685,334.12
经营活动现金流出小计51,961.99133,589.3499,983.5862,831.4930,588.79
经营活动产生的现金流量净额-18,122.8723,115.76-13.05-3,983.96-11,106.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--887.78887.00887.00887.00
取得投资收益所收到的现金78.30846.87218.8196.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--21.9812.1512.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,013.0852,235.0030,078.1213,078.12900.97
投资活动现金流入小计2,091.3853,991.6331,196.0814,073.491,787.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,471.9211,596.907,196.774,756.03289.96
投资所支付的现金3,350.00200.00693.87----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--122.16------
支付的其他与投资活动有关的现金--52,786.0444,935.0023,630.005,430.00
投资活动现金流出小计6,821.9264,705.1152,825.6528,386.035,719.96
投资活动产生的现金流量净额-4,730.54-10,713.48-21,629.56-14,312.54-3,931.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,452.91--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金56.16--------
取得借款收到的现金10,349.0929,702.2723,437.4218,520.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,802.0029,702.2723,437.4218,520.003,000.00
偿还债务支付的现金7,977.1829,984.8515,550.0012,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49.247,796.567,513.157,403.2278.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金99.691,588.45141.01122.9448.87
筹资活动现金流出小计8,126.1139,369.8623,204.1719,526.153,127.19
筹资活动产生的现金流量净额6,675.89-9,667.58233.26-1,006.15-127.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.79-915.62-283.52189.41147.48
五、现金及现金等价物净增加额-16,220.311,819.08-21,692.87-19,113.24-15,017.89
加:期初现金及现金等价物余额47,767.2945,948.2145,948.2145,948.2145,948.21
六、期末现金及现金等价物余额31,546.9847,767.2924,255.3426,834.9630,930.31
附注
净利润--19,823.95--5,161.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,908.43--1,292.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,293.29--1,238.75--
无形资产摊销--1,484.94--643.27--
长期待摊费用摊销--414.40--218.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.78--10.78--
固定资产报废损失--28.11------
公允价值变动损失---52.44------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,138.84---262.55--
投资损失---2,187.75--463.47--
递延所得税资产减少---2,238.83---409.74--
递延所得税负债增加---159.50------
存货的减少---4,651.27---8,405.70--
经营性应收项目的减少---15,804.04---4,430.13--
经营性应付项目的增加--16,573.61--3,491.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,552.80---2,996.74--
经营活动产生现金流量净额--23,115.76---3,983.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,767.29--26,834.96--
现金的期初余额--45,948.21--45,948.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,819.08---19,113.24--
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