宣亚国际

- 300612

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宣亚国际(300612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,694.5956,901.9328,728.3598,673.3271,619.08
收到的税费返还------185.55185.55
收到的其他与经营活动有关的现金4,874.834,053.113,593.792,964.411,734.97
经营活动现金流入小计87,569.4260,955.0432,322.14101,823.2973,539.61
购买商品、接受劳务支付的现金67,214.2345,643.8720,542.5088,631.0263,297.13
支付给职工以及为职工支付的现金8,803.966,773.343,099.529,092.076,815.27
支付的各项税费1,925.931,559.91509.273,064.572,313.34
支付的其他与经营活动有关的现金8,747.937,950.296,233.922,471.911,756.04
经营活动现金流出小计86,692.0561,927.4230,385.21103,259.5774,181.77
经营活动产生的现金流量净额877.37-972.381,936.93-1,436.28-642.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------50.00--
取得投资收益所收到的现金------246.04246.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.307.30--14.0114.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,596.181,581.47----50.00
收到的其他与投资活动有关的现金646.45--------
投资活动现金流入小计2,249.921,588.77--310.05310.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金272.67124.600.42134.00--
投资所支付的现金------45.0045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金616.39610.71------
投资活动现金流出小计889.07735.320.42179.0045.00
投资活动产生的现金流量净额1,360.86853.45-0.42131.06265.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,382.006,732.001,650.0011,459.006,327.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,382.006,732.001,650.0011,459.006,327.00
偿还债务支付的现金8,627.005,982.002,250.006,132.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金295.25210.0170.82339.55220.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金888.31739.93249.175,148.374,855.50
筹资活动现金流出小计9,810.566,931.942,570.0011,619.927,075.64
筹资活动产生的现金流量净额-1,428.56-199.94-920.00-160.92-748.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.4246.34-4.4733.7540.63
五、现金及现金等价物净增加额851.08-272.521,012.05-1,432.40-1,085.12
加:期初现金及现金等价物余额5,613.835,613.835,613.837,046.237,046.23
六、期末现金及现金等价物余额6,464.925,341.316,625.885,613.835,961.11
附注
净利润--428.33--5,109.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--253.22--1,003.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44.50--76.18--
无形资产摊销--477.76--1,036.32--
长期待摊费用摊销--225.08--132.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.35---9.33--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--385.52--574.82--
投资损失--310.74--654.49--
递延所得税资产减少---75.78---241.00--
递延所得税负债增加-------110.26--
存货的减少---4,214.93---855.15--
经营性应收项目的减少--8,778.74---14,567.67--
经营性应付项目的增加---8,007.87--4,641.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---972.38---1,436.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,341.31--5,613.83--
现金的期初余额--5,613.83--7,046.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---272.52---1,432.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶