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宣亚国际(300612) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,694.59 | 56,901.93 | 28,728.35 | 98,673.32 | 71,619.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 185.55 | 185.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,874.83 | 4,053.11 | 3,593.79 | 2,964.41 | 1,734.97 |
经营活动现金流入小计 | 87,569.42 | 60,955.04 | 32,322.14 | 101,823.29 | 73,539.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,214.23 | 45,643.87 | 20,542.50 | 88,631.02 | 63,297.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,803.96 | 6,773.34 | 3,099.52 | 9,092.07 | 6,815.27 |
支付的各项税费 | 1,925.93 | 1,559.91 | 509.27 | 3,064.57 | 2,313.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,747.93 | 7,950.29 | 6,233.92 | 2,471.91 | 1,756.04 |
经营活动现金流出小计 | 86,692.05 | 61,927.42 | 30,385.21 | 103,259.57 | 74,181.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 877.37 | -972.38 | 1,936.93 | -1,436.28 | -642.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 246.04 | 246.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | 7.30 | -- | 14.01 | 14.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,596.18 | 1,581.47 | -- | -- | 50.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 646.45 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,249.92 | 1,588.77 | -- | 310.05 | 310.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.67 | 124.60 | 0.42 | 134.00 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | 45.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 616.39 | 610.71 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 889.07 | 735.32 | 0.42 | 179.00 | 45.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,360.86 | 853.45 | -0.42 | 131.06 | 265.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,382.00 | 6,732.00 | 1,650.00 | 11,459.00 | 6,327.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,382.00 | 6,732.00 | 1,650.00 | 11,459.00 | 6,327.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,627.00 | 5,982.00 | 2,250.00 | 6,132.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 295.25 | 210.01 | 70.82 | 339.55 | 220.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 888.31 | 739.93 | 249.17 | 5,148.37 | 4,855.50 |
筹资活动现金流出小计 | 9,810.56 | 6,931.94 | 2,570.00 | 11,619.92 | 7,075.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,428.56 | -199.94 | -920.00 | -160.92 | -748.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.42 | 46.34 | -4.47 | 33.75 | 40.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 851.08 | -272.52 | 1,012.05 | -1,432.40 | -1,085.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,613.83 | 5,613.83 | 5,613.83 | 7,046.23 | 7,046.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,464.92 | 5,341.31 | 6,625.88 | 5,613.83 | 5,961.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 428.33 | -- | 5,109.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 253.22 | -- | 1,003.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44.50 | -- | 76.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 477.76 | -- | 1,036.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 225.08 | -- | 132.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.35 | -- | -9.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 385.52 | -- | 574.82 | -- |
投资损失 | -- | 310.74 | -- | 654.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -75.78 | -- | -241.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -110.26 | -- |
存货的减少 | -- | -4,214.93 | -- | -855.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,778.74 | -- | -14,567.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,007.87 | -- | 4,641.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -972.38 | -- | -1,436.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,341.31 | -- | 5,613.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,613.83 | -- | 7,046.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -272.52 | -- | -1,432.40 | -- |
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