康泰生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
康泰生物(300601) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,952.58170,976.71106,428.8957,991.6719,541.03
收到的税费返还465.74350.19350.19121.31121.31
收到的其他与经营活动有关的现金3,623.1525,363.5242,680.266,320.14631.33
经营活动现金流入小计36,041.47196,690.42149,459.3464,433.1220,293.66
购买商品、接受劳务支付的现金18,072.1337,323.1923,134.6112,743.044,556.98
支付给职工以及为职工支付的现金11,070.7826,081.2519,018.7613,077.097,482.24
支付的各项税费4,565.3315,325.167,843.672,744.563,172.93
支付的其他与经营活动有关的现金20,151.1573,976.0748,566.0733,269.2212,634.28
经营活动现金流出小计53,859.39152,705.6798,563.1061,833.9127,846.43
经营活动产生的现金流量净额-17,817.9243,984.7550,896.242,599.21-7,552.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,500.00--------
取得投资收益所收到的现金947.391,373.12795.09310.58105.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00101.50101.50101.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48,457.391,474.62896.59412.08105.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,657.29122,666.0056,225.2127,958.066,690.58
投资所支付的现金--262,500.00175,000.00224,800.0011,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,657.29385,166.00231,225.21252,758.0618,190.58
投资活动产生的现金流量净额8,800.10-383,691.38-230,328.61-252,345.98-18,084.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,475.74351,898.15298,700.00298,700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,221.189,111.053,111.05651.50--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,369.9563,388.13------
筹资活动现金流入小计43,066.88424,397.32301,811.04299,351.50--
偿还债务支付的现金--25,601.8325,601.8325,601.831,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金147.5920,732.4020,694.24514.41358.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,274.62191.92450.8779.73--
筹资活动现金流出小计1,422.2146,526.1546,746.9426,195.971,958.81
筹资活动产生的现金流量净额41,644.67377,871.17255,064.10273,155.53-1,958.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.18-3.90-0.200.200.43
五、现金及现金等价物净增加额32,626.6638,160.6375,631.5323,408.95-27,595.96
加:期初现金及现金等价物余额85,811.6347,651.0047,651.0047,651.0047,651.00
六、期末现金及现金等价物余额118,438.2985,811.63123,282.5271,059.9420,055.03
附注
净利润--67,918.62--25,981.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--417.16--1,744.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,389.67--3,719.13--
无形资产摊销--1,903.63--948.39--
长期待摊费用摊销--1,356.29--73.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.19--32.37--
固定资产报废损失--546.10--408.99--
公允价值变动损失---3,014.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--237.67--227.82--
投资损失---1,368.02---953.24--
递延所得税资产减少--8,490.13--735.86--
递延所得税负债增加--832.29------
存货的减少---20,973.34---7,202.28--
经营性应收项目的减少---79,649.24---31,812.47--
经营性应付项目的增加--45,125.31--3,119.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,695.31------
经营活动产生现金流量净额--43,984.75--2,599.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,811.63--71,059.94--
现金的期初余额--47,651.00--47,651.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,160.63--23,408.95--
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