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| 晨曦航空(300581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,066.83 | 11,690.35 | 5,937.31 | 5,582.55 | 2,865.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.26 | 745.66 | 339.37 | 271.67 | 138.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,100.08 | 12,436.01 | 6,276.68 | 5,854.22 | 3,004.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,233.05 | 9,103.31 | 6,636.70 | 4,923.36 | 3,698.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,669.98 | 7,704.42 | 6,088.74 | 4,606.23 | 3,132.39 |
| 支付的各项税费 | 1,484.20 | 2,731.01 | 2,371.47 | 2,027.62 | 1,662.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 560.67 | 1,438.85 | 1,429.85 | 955.18 | 561.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,947.90 | 20,977.60 | 16,526.76 | 12,512.38 | 9,055.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,847.82 | -8,541.59 | -10,250.09 | -6,658.16 | -6,051.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.01 | 38,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 465.45 | 315.73 | 315.73 | 213.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.32 | 38,465.91 | 28,316.19 | 28,316.04 | 14,213.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77.40 | 2,939.80 | 2,528.05 | 1,463.22 | 484.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77.40 | 26,939.80 | 26,528.05 | 25,463.22 | 14,484.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77.08 | 11,526.10 | 1,788.14 | 2,852.82 | -270.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.80 | 86.78 | 40.93 | 28.09 | 14.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.80 | 86.78 | 40.93 | 28.09 | 14.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.80 | -86.78 | -40.93 | -28.09 | -14.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,938.70 | 2,897.74 | -8,502.88 | -3,833.43 | -6,336.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,264.82 | 20,367.08 | 20,367.08 | 20,367.08 | 20,367.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,326.12 | 23,264.82 | 11,864.21 | 16,533.66 | 14,030.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 575.42 | -- | -2,279.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,427.29 | -- | 694.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 64.46 | -- | 32.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.77 | -- | 2.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.96 | -- | 0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -108.22 | -- | -34.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.74 | -- | 1.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -156.90 | -- | -123.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -614.55 | -- | -321.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.35 | -- | 6.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 852.62 | -- | -1,667.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,613.80 | -- | -2,747.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,007.56 | -- | -2,423.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,952.26 | -- | 2,174.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,541.59 | -- | -6,658.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,264.82 | -- | 16,533.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,367.08 | -- | 20,367.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,897.74 | -- | -3,833.43 | -- |
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