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| 贝达药业(300558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,814.15 | 277,210.74 | 204,362.30 | 128,644.40 | 63,055.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 111.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.99 | 19,866.49 | 9,595.15 | 8,147.63 | 4,472.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,805.14 | 297,188.36 | 213,957.45 | 136,792.02 | 67,528.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,565.07 | 26,438.70 | 13,564.47 | 8,532.55 | 3,748.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,318.31 | 57,192.34 | 43,161.96 | 30,667.65 | 19,911.45 |
| 支付的各项税费 | 2,530.15 | 9,569.00 | 7,258.56 | 4,154.89 | 1,585.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,668.05 | 112,565.53 | 93,973.65 | 57,400.85 | 28,480.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,081.58 | 205,765.57 | 157,958.64 | 100,755.94 | 53,725.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,723.56 | 91,422.80 | 55,998.81 | 36,036.08 | 13,802.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,221.30 | 2,247.67 | 2,262.07 | 2,151.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2,221.30 | 2,247.67 | 2,262.07 | 2,151.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,377.05 | 109,601.35 | 82,918.27 | 64,672.28 | 30,607.23 |
| 投资所支付的现金 | 17,737.50 | 43,165.24 | 43,143.00 | 26,475.00 | 24,975.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,114.54 | 152,766.59 | 126,061.28 | 91,147.28 | 55,582.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,114.54 | -150,545.29 | -123,813.61 | -88,885.21 | -53,430.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,078.82 | 6,078.82 | 1,899.53 | 1,899.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,860.00 | 189,000.00 | 174,000.00 | 153,800.00 | 112,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,860.00 | 195,078.82 | 180,078.82 | 155,699.53 | 113,899.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,001.00 | 51,101.00 | 38,001.00 | 33,000.00 | 15,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,101.54 | 11,028.25 | 6,903.81 | 5,688.61 | 2,167.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72,130.23 | 71,649.09 | 71,649.09 | 70,956.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,102.54 | 134,259.48 | 116,553.90 | 110,337.70 | 88,824.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,757.46 | 60,819.34 | 63,524.91 | 45,361.84 | 25,075.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -164.11 | 374.36 | 592.45 | 669.71 | -77.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,797.64 | 2,071.21 | -3,697.43 | -6,817.58 | -14,631.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,199.69 | 73,128.49 | 73,128.49 | 73,128.49 | 73,128.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,402.05 | 75,199.69 | 69,431.05 | 66,310.91 | 58,497.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,361.57 | -- | 14,157.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 880.09 | -- | 243.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,713.62 | -- | 4,517.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20,112.52 | -- | 9,380.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.07 | -- | 33.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 106.74 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 31.26 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,823.23 | -- | 2,240.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,335.71 | -- | 1,038.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -262.69 | -- | 362.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -913.90 | -- | -229.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,467.09 | -- | 1,222.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,419.78 | -- | -9,016.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,470.58 | -- | 7,870.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,646.49 | -- | 4,029.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 91,422.80 | -- | 36,036.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,199.69 | -- | 66,310.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,128.49 | -- | 73,128.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,071.21 | -- | -6,817.58 | -- |
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