路通视信

- 300555

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
路通视信(300555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,045.4428,895.2621,012.6014,743.168,065.33
收到的税费返还82.11243.33206.9574.8633.87
收到的其他与经营活动有关的现金172.51198.851,429.541,139.56433.81
经营活动现金流入小计6,300.0629,337.4422,649.0915,957.588,533.00
购买商品、接受劳务支付的现金4,003.0014,370.1010,309.057,044.794,007.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,400.023,676.642,850.172,047.431,281.67
支付的各项税费372.121,136.39872.31621.25528.08
支付的其他与经营活动有关的现金634.791,350.062,250.741,616.15707.76
经营活动现金流出小计6,409.9320,533.2016,282.2711,329.626,525.05
经营活动产生的现金流量净额-109.888,804.246,366.814,627.952,007.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,237.0059,513.2037,600.2029,485.2023,497.00
取得投资收益所收到的现金93.58813.09347.66186.41101.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.300.491.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,330.8860,326.7737,949.1829,671.6123,598.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238.15718.11438.43101.701.70
投资所支付的现金14,950.0063,081.0041,461.0031,714.0022,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,188.1563,799.1141,899.4331,815.7022,421.70
投资活动产生的现金流量净额-2,857.27-3,472.33-3,950.24-2,144.081,176.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金716.584,901.613,554.952,183.24500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计716.584,901.613,554.952,183.24500.00
偿还债务支付的现金1,321.634,949.134,162.313,266.133,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42.34515.90518.10547.0537.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金131.78--------
筹资活动现金流出小计1,495.765,465.034,680.413,813.183,137.96
筹资活动产生的现金流量净额-779.18-563.42-1,125.45-1,629.93-2,637.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.84-14.51-6.541.942.13
五、现金及现金等价物净增加额-3,743.484,753.981,284.57855.88549.04
加:期初现金及现金等价物余额6,670.331,916.361,916.361,916.361,916.36
六、期末现金及现金等价物余额2,926.866,670.333,200.932,772.242,465.40
附注
净利润--409.78---415.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--360.80--518.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--646.36--344.36--
无形资产摊销--39.34--19.55--
长期待摊费用摊销--35.12--19.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.77--0.04--
公允价值变动损失---5.55--21.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--123.71--14.63--
投资损失---813.09---186.41--
递延所得税资产减少---132.16---80.50--
递延所得税负债增加--1.16--3.07--
存货的减少---1,599.63---1,273.80--
经营性应收项目的减少--7,981.54--6,687.95--
经营性应付项目的增加--1,756.09---1,045.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,804.24--4,627.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,670.33--2,772.24--
现金的期初余额--1,916.36--1,916.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,753.98--855.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶