博思软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博思软件(300525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,672.22111,636.7040,999.3217,763.495,064.90
收到的税费返还31.081,118.17580.26319.9876.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,182.854,040.136,229.727,582.682,702.85
经营活动现金流入小计16,886.15116,794.9947,809.3125,666.157,844.55
购买商品、接受劳务支付的现金7,402.8721,305.7510,838.326,965.663,180.31
支付给职工以及为职工支付的现金20,862.5952,329.8240,299.8028,302.7918,488.78
支付的各项税费4,041.348,032.515,553.233,503.032,450.72
支付的其他与经营活动有关的现金6,010.8916,601.8212,756.2410,908.645,567.68
经营活动现金流出小计38,317.6898,269.9069,447.5949,680.1329,687.50
经营活动产生的现金流量净额-21,431.5418,525.10-21,638.29-24,013.98-21,842.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.0068,500.0027,700.0011,700.0011,500.00
取得投资收益所收到的现金--616.37571.22261.93250.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4720.684.109.513.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----857.50592.50--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.4769,137.0529,132.8212,563.9511,753.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,562.399,659.349,586.118,592.355,225.28
投资所支付的现金23,361.2543,070.001,490.001,050.001,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,836.936,722.933,712.431,060.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,923.6456,566.2717,799.0313,354.787,335.28
投资活动产生的现金流量净额-24,917.1712,570.7811,333.79-790.834,417.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,214.865,630.722,603.751,679.351,661.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,284.002,992.051,996.301,101.4071.75
取得借款收到的现金2,500.0020,665.9719,715.9712,065.973,961.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.04325.00------
筹资活动现金流入小计7,714.9026,621.6922,319.7213,745.325,622.52
偿还债务支付的现金2,278.0012,977.299,454.176,106.17498.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金433.323,377.733,091.722,791.50177.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润196.00151.7681.20----
支付其他与筹资活动有关的现金--7,627.4716.590.239.56
筹资活动现金流出小计2,711.3223,982.4812,562.488,897.89684.86
筹资活动产生的现金流量净额5,003.582,639.219,757.254,847.434,937.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-41,345.1233,735.09-547.25-19,957.37-12,487.39
加:期初现金及现金等价物余额94,820.6361,085.5461,085.5461,085.5461,085.54
六、期末现金及现金等价物余额53,475.5194,820.6360,538.2941,128.1748,598.16
附注
净利润--17,927.18---4,774.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,375.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,513.58--735.95--
无形资产摊销--429.89--182.01--
长期待摊费用摊销--614.59--265.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.49--7.76--
固定资产报废损失--10.95--0.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--923.25--414.86--
投资损失---915.79---301.51--
递延所得税资产减少---493.07---400.45--
递延所得税负债增加---70.04---35.02--
存货的减少---873.37---1,775.00--
经营性应收项目的减少---20,159.97---9,121.86--
经营性应付项目的增加--14,492.06---10,923.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--554.45--337.16--
经营活动产生现金流量净额--18,525.10---24,013.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--94,820.63--41,128.17--
现金的期初余额--61,085.54--61,085.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,735.09---19,957.37--
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