三德科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三德科技(300515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,570.4533,893.2322,899.0614,095.385,560.00
收到的税费返还105.461,100.901,100.90637.70271.78
收到的其他与经营活动有关的现金183.671,718.99205.84118.6247.10
经营活动现金流入小计8,859.5936,713.1224,205.8114,851.715,878.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,842.4111,502.177,944.694,949.171,727.25
支付给职工以及为职工支付的现金3,218.896,858.715,313.684,002.712,851.96
支付的各项税费905.203,648.372,617.541,720.78839.77
支付的其他与经营活动有关的现金661.117,114.584,036.212,451.75949.10
经营活动现金流出小计7,627.6129,123.8319,912.1213,124.396,368.09
经营活动产生的现金流量净额1,231.977,589.294,293.681,727.31-489.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,500.0053,917.0042,801.0029,900.0011,100.00
取得投资收益所收到的现金290.11830.34735.59566.63187.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.024.293.690.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,791.1354,751.6343,540.2830,467.3711,287.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,637.791,650.3359.9739.9916.83
投资所支付的现金19,500.0059,917.0047,317.0026,900.0011,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,137.7961,567.3347,376.9726,939.9911,116.83
投资活动产生的现金流量净额-2,346.66-6,815.70-3,836.693,527.37171.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.002,244.722,244.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--500.00500.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300.002,744.722,744.72500.00--
偿还债务支付的现金500.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39.212,532.122,511.832,507.39--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.6033.851.811.210.60
筹资活动现金流出小计539.822,565.972,513.642,508.600.60
筹资活动产生的现金流量净额-239.82178.75231.08-2,008.60-0.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.94-0.633.596.175.73
五、现金及现金等价物净增加额-1,351.56951.72691.663,252.26-313.02
加:期初现金及现金等价物余额4,999.724,048.004,048.004,048.004,048.00
六、期末现金及现金等价物余额3,648.164,999.724,739.667,300.263,734.98
附注
净利润--7,338.67--3,127.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---20.81--235.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--933.89--467.54--
无形资产摊销--141.37--70.77--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.62---1.35--
固定资产报废损失--19.65--5.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.54---5.12--
投资损失---817.43---560.30--
递延所得税资产减少---39.46---49.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,246.28---2,221.31--
经营性应收项目的减少---1,288.88--1,022.72--
经营性应付项目的增加--2,914.39---363.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--641.04------
经营活动产生现金流量净额--7,589.29--1,727.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,999.72--7,300.26--
现金的期初余额--4,048.00--4,048.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--951.72--3,252.26--
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