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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
名家汇(300506) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,683.97 | 14,110.20 | 7,258.32 | 29,951.29 | 27,006.18 |
收到的税费返还 | 1.65 | 0.72 | 0.72 | -- | 43.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,543.96 | 2,863.17 | 1,636.16 | 2,269.85 | 8,042.19 |
经营活动现金流入小计 | 32,229.57 | 16,974.08 | 8,895.20 | 32,221.13 | 35,092.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,646.89 | 5,896.05 | 3,641.87 | 22,203.34 | 26,478.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,781.92 | 2,867.93 | 1,351.07 | 7,840.96 | 6,425.05 |
支付的各项税费 | 408.75 | 325.82 | 147.37 | 348.77 | 583.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,305.17 | 4,823.80 | 2,519.85 | 5,372.96 | 5,954.98 |
经营活动现金流出小计 | 28,142.72 | 13,913.61 | 7,660.16 | 35,766.03 | 39,442.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,086.86 | 3,060.47 | 1,235.04 | -3,544.90 | -4,349.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 167.05 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26.74 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.37 | 0.64 | 0.61 | 167.15 | 0.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,381.60 | 4,381.60 | 4,381.60 | 3,162.23 | 306.66 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,381.60 | 4,381.60 | 4,381.60 | 3,162.23 | 306.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,354.23 | -4,380.96 | -4,380.99 | -2,995.08 | -306.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,918.00 | 2,117.00 | 2,042.00 | 12,240.35 | 9,573.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,918.00 | 2,117.00 | 2,042.00 | 12,420.35 | 9,573.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,192.73 | 4,659.35 | 3,158.63 | 17,933.03 | 18,721.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,762.97 | 1,201.23 | 536.93 | 2,591.35 | 1,895.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 642.63 | 471.95 | -- | 3,277.39 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,598.33 | 6,332.53 | 3,695.55 | 23,801.77 | 20,617.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,680.33 | -4,215.53 | -1,653.55 | -11,381.42 | -11,044.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,947.70 | -5,536.02 | -4,799.51 | -17,921.39 | -15,700.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,450.52 | 7,450.52 | 7,770.99 | 25,371.91 | 25,371.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,502.82 | 1,914.50 | 2,971.49 | 7,450.52 | 9,671.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -8,367.00 | -- | -47,491.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,939.86 | -- | 24,891.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 139.47 | -- | 392.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21.46 | -- | 42.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49.54 | -- | 25.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100.04 | -- | 46.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,167.59 | -- | 2,607.96 | -- |
投资损失 | -- | -116.75 | -- | 40.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 4,695.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 398.76 | -- | 1,023.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,842.04 | -- | 19,632.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,910.59 | -- | -10,371.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -462.29 | -- | -320.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,060.47 | -- | -3,544.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,914.50 | -- | 7,450.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,450.52 | -- | 25,371.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,536.02 | -- | -17,921.39 | -- |
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