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| 航天智造(300446) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,648.16 | 544,809.56 | 376,076.28 | 9,096.58 | 4,287.33 |
| 收到的税费返还 | 610.62 | 3,415.30 | 3,303.17 | 325.00 | 126.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,717.10 | 5,612.52 | 4,119.40 | 106.83 | 63.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,975.88 | 553,837.39 | 383,498.86 | 9,528.41 | 4,477.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,018.57 | 341,538.78 | 235,627.11 | 5,936.15 | 3,190.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,698.33 | 73,335.38 | 53,721.82 | 2,817.90 | 1,471.08 |
| 支付的各项税费 | 7,992.80 | 35,196.86 | 26,795.87 | 984.66 | 444.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,746.20 | 19,942.58 | 13,478.92 | 622.13 | 249.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,455.90 | 470,013.60 | 329,623.72 | 10,360.84 | 5,356.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,480.02 | 83,823.80 | 53,875.13 | -832.44 | -878.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 115,648.26 | 81,861.42 | 56,282.25 | 14,052.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 168.44 | 154.25 | 76.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 637.83 | 216.55 | 151.71 | 151.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.32 | 116,454.53 | 82,232.22 | 56,510.59 | 14,203.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,823.83 | 43,059.69 | 30,754.59 | 1,859.25 | 1,384.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 95,779.87 | 70,772.49 | 54,129.95 | 12,045.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 | -- | 1,133.94 | 785.16 | 721.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,824.06 | 138,839.56 | 102,661.01 | 56,774.36 | 14,151.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,823.74 | -22,385.03 | -20,428.80 | -263.77 | 52.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 207,270.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 130,550.00 | 130,550.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,969.13 | 683.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 339,789.13 | 131,233.40 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 160,050.00 | 145,550.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 610.29 | 3,979.95 | 3,217.65 | 87.36 | 43.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.27 | 2,791.69 | 1,098.99 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,740.56 | 166,821.64 | 149,866.64 | 87.36 | 43.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,740.56 | 172,967.49 | -18,633.23 | -87.36 | -43.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.93 | 142.61 | 75.08 | -8.39 | -16.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,035.39 | 234,548.87 | 14,888.18 | -1,191.95 | -885.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,461.83 | 35,912.43 | 35,912.93 | 2,058.32 | 2,058.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,426.44 | 270,461.30 | 50,801.11 | 866.37 | 1,173.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,540.05 | -- | 707.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,327.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,498.98 | -- | 1,185.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 800.80 | -- | 66.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 772.85 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -299.50 | -- | -2.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 164.26 | -- | 10.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,229.33 | -- | 25.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 56.04 | -- | -107.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,904.35 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,212.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -55,092.83 | -- | -1,792.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,301.19 | -- | -1,901.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 66,552.11 | -- | 880.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -21.87 | -- | 89.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 83,823.80 | -- | -832.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 7,100.04 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 270,461.30 | -- | 866.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,912.43 | -- | 2,058.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 234,548.87 | -- | -1,191.95 | -- |
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