中光防雷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中光防雷(300414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,728.1841,682.6727,523.1216,908.308,955.35
收到的税费返还220.02432.26313.63171.0579.44
收到的其他与经营活动有关的现金225.43863.462,269.48509.56156.31
经营活动现金流入小计12,173.6342,978.3930,106.2317,588.919,191.09
购买商品、接受劳务支付的现金8,438.8527,395.4518,953.5611,965.244,923.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,690.409,470.226,575.844,598.562,044.53
支付的各项税费489.371,932.181,583.571,128.58605.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,300.714,893.884,213.212,449.161,063.26
经营活动现金流出小计12,919.3443,691.7231,326.1920,141.538,636.37
经营活动产生的现金流量净额-745.70-713.33-1,219.95-2,552.62554.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--49.9044.8036.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,625.2064,726.5038,394.0530,788.966,258.48
投资活动现金流入小计20,625.2064,776.4038,438.8530,825.366,258.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金414.852,021.071,380.62666.89414.63
投资所支付的现金--415.54408.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,400.0058,600.0038,200.0032,200.0010,210.00
投资活动现金流出小计21,814.8561,036.6039,988.6632,866.8910,624.63
投资活动产生的现金流量净额-1,189.653,739.80-1,549.81-2,041.53-4,366.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金440.5974.8474.8474.8450.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计440.5974.8474.8474.8450.34
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,461.301,461.301,461.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--1,461.301,461.301,461.30--
筹资活动产生的现金流量净额440.59-1,386.46-1,386.46-1,386.4650.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.72-679.91-349.350.99-0.81
五、现金及现金等价物净增加额-1,396.04960.10-4,505.57-5,979.61-3,761.89
加:期初现金及现金等价物余额30,485.7229,525.6229,525.6229,525.6229,525.62
六、期末现金及现金等价物余额29,089.6830,485.7225,020.0523,546.0125,763.73
附注
净利润--2,666.85--2,759.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,973.61---364.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,051.89--506.72--
无形资产摊销--144.29--79.82--
长期待摊费用摊销--146.76--60.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.89--25.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--668.63------
投资损失---2,826.50---400.36--
递延所得税资产减少---127.01---41.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,740.47---2,990.46--
经营性应收项目的减少---5,926.25---6,604.17--
经营性应付项目的增加--5,038.28--4,416.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--192.70------
经营活动产生现金流量净额---713.33---2,552.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,485.72--23,546.01--
现金的期初余额--29,525.62--29,525.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--960.10---5,979.61--
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