菲利华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
菲利华(300395) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,847.4870,521.2747,171.7928,785.0011,853.71
收到的税费返还149.19791.94701.29609.920.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,560.402,226.22265.291,432.651,814.38
经营活动现金流入小计21,557.0873,539.4348,138.3730,827.5713,668.26
购买商品、接受劳务支付的现金8,199.9428,799.8820,453.3413,186.986,109.43
支付给职工以及为职工支付的现金6,591.0114,446.5811,756.558,232.544,340.07
支付的各项税费1,664.954,152.792,797.342,212.75777.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,220.467,247.105,023.623,321.071,611.37
经营活动现金流出小计17,676.3654,646.3540,030.8526,953.3412,838.85
经营活动产生的现金流量净额3,880.7118,893.098,107.523,874.23829.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,589.3241,946.0223,000.00----
取得投资收益所收到的现金----220.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.0233.2821.9915.470.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,591.3541,979.3023,242.5115.470.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,112.5920,360.0314,705.339,594.624,694.63
投资所支付的现金30,000.0086,500.0079,500.0053,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,112.59106,860.0394,205.3362,594.624,694.63
投资活动产生的现金流量净额-9,521.25-64,880.73-70,962.82-62,579.15-4,694.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,495.77--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,495.77--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,495.77--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,164.836,164.836,166.73--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--80.0080.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--128.0872.91----
筹资活动现金流出小计--6,292.916,237.746,166.73--
筹资活动产生的现金流量净额8,495.77-6,292.91-6,237.74-6,166.73--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.09-250.42-86.0296.48111.16
五、现金及现金等价物净增加额2,862.33-52,530.98-69,179.07-64,775.18-3,754.05
加:期初现金及现金等价物余额34,786.5487,317.5287,317.5287,317.5287,317.52
六、期末现金及现金等价物余额37,648.8634,786.5418,138.4522,542.3483,563.47
附注
净利润--23,945.19--8,688.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---139.61--429.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,818.90--2,737.81--
无形资产摊销--161.27--78.01--
长期待摊费用摊销--152.31--62.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.38---1.39--
固定资产报废损失--535.84---5.63--
公允价值变动损失---279.02---102.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------149.32--
投资损失---450.59------
递延所得税资产减少---0.65---126.66--
递延所得税负债增加--1,087.39---71.10--
存货的减少---6,952.13---1,198.65--
经营性应收项目的减少---13,337.55---5,619.20--
经营性应付项目的增加--8,365.12---847.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,893.09--3,874.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,786.54--22,542.34--
现金的期初余额--87,317.52--87,317.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,530.98---64,775.18--
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