光环新网

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光环新网(300383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,864.94774,664.82586,277.00419,420.14223,744.73
收到的税费返还0.643,664.482,304.332,289.855.74
收到的其他与经营活动有关的现金4,551.1233,924.8629,180.6715,805.467,593.15
经营活动现金流入小计183,416.69812,254.16617,762.00437,515.45231,343.62
购买商品、接受劳务支付的现金132,290.74593,219.36457,450.79323,968.04190,559.59
支付给职工以及为职工支付的现金7,422.4821,775.4216,314.8411,015.866,374.15
支付的各项税费5,964.4324,214.7617,733.2811,436.304,285.92
支付的其他与经营活动有关的现金4,383.8228,215.7321,502.5016,762.536,747.08
经营活动现金流出小计150,061.47667,425.27513,001.41363,182.74207,966.74
经营活动产生的现金流量净额33,355.22144,828.89104,760.5974,332.7123,376.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.0090,416.5181,116.5146,799.9625,000.00
取得投资收益所收到的现金59.48599.28578.39265.84113.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.02123.8714.39----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,082.5091,139.6681,709.2947,065.8125,113.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,226.93111,955.9980,232.9542,293.3127,749.32
投资所支付的现金26,200.0099,800.0077,900.0063,843.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,237.6814,237.681,398.001,398.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,426.93225,993.67172,370.63107,534.3164,147.32
投资活动产生的现金流量净额-36,344.42-134,854.01-90,661.34-60,468.51-39,034.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,480.295,465.294,053.191,284.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,558.32129,337.44107,654.6798,816.2126,661.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,558.32134,817.72113,119.95102,869.4027,945.93
偿还债务支付的现金18,456.4271,023.7265,567.3054,380.691,194.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,038.6111,891.259,814.227,898.942,195.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,323.546,250.436,250.43--
筹资活动现金流出小计20,495.0390,238.5281,631.9568,530.063,390.07
筹资活动产生的现金流量净额-5,936.7144,579.2131,488.0134,339.3324,555.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,925.9254,554.0945,587.2648,203.548,898.49
加:期初现金及现金等价物余额122,295.2367,741.1467,741.1467,741.1467,741.14
六、期末现金及现金等价物余额113,369.31122,295.23113,328.40115,944.6876,639.64
附注
净利润--88,143.56--44,390.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.58---760.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,994.35--23,298.35--
无形资产摊销--1,060.26--486.45--
长期待摊费用摊销--3,648.61--1,642.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--115.30--150.98--
固定资产报废损失--154.69------
公允价值变动损失---4.92---3.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,788.00--5,882.41--
投资损失---580.85---254.41--
递延所得税资产减少---81.59--161.29--
递延所得税负债增加--721.29--138.15--
存货的减少---109.47--44.60--
经营性应收项目的减少--15,376.61---20,138.26--
经营性应付项目的增加---21,401.53--19,293.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--144,828.89--74,332.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122,295.23--115,944.68--
现金的期初余额--67,741.14--67,741.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,554.09--48,203.54--
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