利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
利亚德(300296) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,645.32663,468.84506,414.43290,966.81151,058.46
收到的税费返还1,634.296,295.245,225.513,618.781,278.31
收到的其他与经营活动有关的现金5,481.7548,383.8231,074.7815,808.199,826.09
经营活动现金流入小计188,761.35718,147.91542,714.73310,393.78162,162.86
购买商品、接受劳务支付的现金120,449.61379,157.03329,235.77206,497.80118,038.26
支付给职工以及为职工支付的现金29,777.1895,194.4975,983.9553,919.0630,800.36
支付的各项税费12,083.6346,739.8029,069.8819,209.5812,347.03
支付的其他与经营活动有关的现金24,637.8285,968.0163,571.2039,489.4517,598.86
经营活动现金流出小计186,948.24607,059.32497,860.81319,115.88178,784.51
经营活动产生的现金流量净额1,813.11111,088.5944,853.92-8,722.11-16,621.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,675.74275,284.56181,784.55108,387.6227,300.00
取得投资收益所收到的现金177.402,554.021,471.941,146.0733.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额425.63531.05262.66117.230.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.4726,569.3725,060.1113,496.212,449.37
投资活动现金流入小计52,279.23304,938.99208,579.27123,147.1329,783.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,674.1924,493.3318,321.4210,116.385,813.91
投资所支付的现金79,942.68284,389.27214,761.63139,261.6354,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,000.001,000.001,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金187.6731,980.3226,754.2215,168.222,214.56
投资活动现金流出小计88,804.53341,862.91260,837.27165,546.2362,528.47
投资活动产生的现金流量净额-36,525.30-36,923.92-52,258.00-42,399.11-32,745.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,239.63124,347.67122,003.6596,981.3217,970.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31.22506.30434.87198.0554.50
筹资活动现金流入小计9,270.84124,853.97122,438.5297,179.3618,025.14
偿还债务支付的现金19,129.24196,553.46163,397.9896,428.5760,306.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金919.8823,271.9721,635.8819,864.462,361.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,553.18519.40425.7987.7054.76
筹资活动现金流出小计23,602.30220,344.82185,459.65116,380.7362,723.03
筹资活动产生的现金流量净额-14,331.45-95,490.86-63,021.13-19,201.36-44,697.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-174.50-4,164.48-1,522.47615.67717.28
五、现金及现金等价物净增加额-49,218.14-25,490.66-71,947.67-69,706.91-93,347.35
加:期初现金及现金等价物余额241,221.48266,712.14266,712.14266,712.14266,712.14
六、期末现金及现金等价物余额192,003.35241,221.48194,764.47197,005.23173,364.80
附注
净利润---96,853.31--22,656.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--148,207.25--3,451.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,936.79--7,017.64--
无形资产摊销--3,804.07--2,589.49--
长期待摊费用摊销--2,259.10--1,034.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176.62--68.04--
固定资产报废损失--38.32------
公允价值变动损失---871.75---16.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,122.86--5,102.01--
投资损失--1,444.58---563.47--
递延所得税资产减少---1,492.63---551.26--
递延所得税负债增加---3,018.13------
存货的减少---38,702.82--22,649.34--
经营性应收项目的减少--54,247.79--18,499.25--
经营性应付项目的增加--16,143.09---90,659.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--111,088.59---8,722.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,221.48--197,005.23--
现金的期初余额--266,712.14--266,712.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,490.66---69,706.91--
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