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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
百纳千成(300291) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,128.61 | 37,333.93 | 7,818.48 | 72,930.54 | 54,322.57 |
收到的税费返还 | 32.37 | 32.37 | 32.13 | 1,594.46 | 1,594.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,406.77 | 15,312.28 | 6,945.71 | 7,332.09 | 3,263.85 |
经营活动现金流入小计 | 69,567.75 | 52,678.58 | 14,796.31 | 81,857.09 | 59,180.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,238.62 | 55,414.93 | 23,314.72 | 84,417.59 | 40,179.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,858.20 | 4,916.85 | 2,662.87 | 11,142.33 | 6,379.45 |
支付的各项税费 | 892.64 | 404.91 | 226.07 | 2,661.72 | 2,289.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,927.26 | 5,771.17 | 2,684.84 | 10,712.13 | 7,421.16 |
经营活动现金流出小计 | 106,916.72 | 66,507.87 | 28,888.51 | 108,933.77 | 56,270.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,348.97 | -13,829.29 | -14,092.20 | -27,076.67 | 2,910.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 192,091.07 | 119,127.12 | 26,475.00 | 414,793.58 | 238,446.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,296.50 | 877.06 | 133.35 | 3,666.19 | 1,822.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.41 | 2.72 | 2.72 | 0.89 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115.82 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 193,507.81 | 120,006.90 | 26,611.06 | 418,460.66 | 240,269.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,425.95 | 1,177.64 | 555.96 | 659.48 | 349.50 |
投资所支付的现金 | 261,049.81 | 201,399.80 | 91,200.00 | 315,887.50 | 269,587.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,397.87 | 8,397.87 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 863.16 | 863.16 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 271,736.79 | 211,838.47 | 91,755.96 | 316,546.98 | 269,937.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,228.98 | -91,831.56 | -65,144.90 | 101,913.68 | -29,667.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,689.19 | 9,689.19 | 4,621.28 | 1,017.47 | 1,017.47 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 854.09 | 854.09 | 204.09 | 970.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.24 |
筹资活动现金流入小计 | 9,689.19 | 9,689.19 | 4,621.28 | 1,017.71 | 1,017.71 |
偿还债务支付的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.59 | 3.59 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,242.77 | 1,964.16 | 1,864.28 | 2,936.89 | 2,355.14 |
筹资活动现金流出小计 | 5,696.37 | 2,417.76 | 1,864.28 | 2,936.89 | 2,355.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,992.82 | 7,271.43 | 2,757.00 | -1,919.17 | -1,337.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -111,585.14 | -98,389.42 | -76,480.09 | 72,917.83 | -28,094.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,344.12 | 153,344.12 | 153,344.12 | 80,426.28 | 80,426.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,758.98 | 54,954.70 | 76,864.03 | 153,344.12 | 52,331.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,311.69 | -- | 548.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,439.71 | -- | 157.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 459.58 | -- | 907.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5.27 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 510.89 | -- | 584.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 304.76 | -- | 2.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.70 | -- | 2.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -243.01 | -- | 433.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 292.67 | -- | 803.91 | -- |
投资损失 | -- | -1,031.84 | -- | -5,502.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 545.11 | -- | 51.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -876.92 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -39,323.46 | -- | -28,675.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,356.53 | -- | 12,545.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,491.97 | -- | -14,083.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,829.29 | -- | -27,076.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,954.70 | -- | 153,344.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 153,344.12 | -- | 80,426.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -98,389.42 | -- | 72,917.83 | -- |
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