百纳千成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
百纳千成(300291) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,128.6137,333.937,818.4872,930.5454,322.57
收到的税费返还32.3732.3732.131,594.461,594.46
收到的其他与经营活动有关的现金21,406.7715,312.286,945.717,332.093,263.85
经营活动现金流入小计69,567.7552,678.5814,796.3181,857.0959,180.87
购买商品、接受劳务支付的现金89,238.6255,414.9323,314.7284,417.5940,179.69
支付给职工以及为职工支付的现金6,858.204,916.852,662.8711,142.336,379.45
支付的各项税费892.64404.91226.072,661.722,289.95
支付的其他与经营活动有关的现金9,927.265,771.172,684.8410,712.137,421.16
经营活动现金流出小计106,916.7266,507.8728,888.51108,933.7756,270.24
经营活动产生的现金流量净额-37,348.97-13,829.29-14,092.20-27,076.672,910.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金192,091.07119,127.1226,475.00414,793.58238,446.38
取得投资收益所收到的现金1,296.50877.06133.353,666.191,822.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.412.722.720.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额115.82--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计193,507.81120,006.9026,611.06418,460.66240,269.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,425.951,177.64555.96659.48349.50
投资所支付的现金261,049.81201,399.8091,200.00315,887.50269,587.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,397.878,397.87------
支付的其他与投资活动有关的现金863.16863.16------
投资活动现金流出小计271,736.79211,838.4791,755.96316,546.98269,937.00
投资活动产生的现金流量净额-78,228.98-91,831.56-65,144.90101,913.68-29,667.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,689.199,689.194,621.281,017.471,017.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金854.09854.09204.09970.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.240.24
筹资活动现金流入小计9,689.199,689.194,621.281,017.711,017.71
偿还债务支付的现金450.00450.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.593.59------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,242.771,964.161,864.282,936.892,355.14
筹资活动现金流出小计5,696.372,417.761,864.282,936.892,355.14
筹资活动产生的现金流量净额3,992.827,271.432,757.00-1,919.17-1,337.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-111,585.14-98,389.42-76,480.0972,917.83-28,094.46
加:期初现金及现金等价物余额153,344.12153,344.12153,344.1280,426.2880,426.28
六、期末现金及现金等价物余额41,758.9854,954.7076,864.03153,344.1252,331.83
附注
净利润---5,311.69--548.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,439.71--157.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--459.58--907.71--
无形资产摊销--5.27------
长期待摊费用摊销--510.89--584.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--304.76--2.46--
固定资产报废损失--0.70--2.83--
公允价值变动损失---243.01--433.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--292.67--803.91--
投资损失---1,031.84---5,502.85--
递延所得税资产减少--545.11--51.18--
递延所得税负债增加---876.92------
存货的减少---39,323.46---28,675.38--
经营性应收项目的减少--5,356.53--12,545.82--
经营性应付项目的增加--21,491.97---14,083.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,829.29---27,076.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,954.70--153,344.12--
现金的期初余额--153,344.12--80,426.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,389.42--72,917.83--
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