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| 汉得信息(300170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,814.83 | 332,521.92 | 213,002.30 | 136,690.61 | 65,454.25 |
| 收到的税费返还 | 173.53 | 478.25 | 240.89 | 157.58 | 113.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,491.10 | 28,502.73 | 21,428.46 | 16,335.14 | 10,332.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,479.46 | 361,502.90 | 234,671.66 | 153,183.32 | 75,900.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,502.88 | 84,351.54 | 51,456.39 | 35,000.59 | 15,802.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,937.81 | 200,113.26 | 148,177.26 | 98,726.73 | 50,006.72 |
| 支付的各项税费 | 4,972.14 | 16,925.42 | 12,451.52 | 8,741.47 | 4,145.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,896.48 | 38,246.29 | 29,548.33 | 20,275.46 | 9,619.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,309.31 | 339,636.52 | 241,633.50 | 162,744.24 | 79,573.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,829.85 | 21,866.38 | -6,961.84 | -9,560.92 | -3,673.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,520.63 | 16,112.62 | 6,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 489.72 | 683.14 | 203.02 | 170.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.55 | 60.80 | 1.48 | 2.00 | 17.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177.57 | 33.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,700.75 | 16,696.59 | 6,684.62 | 205.02 | 187.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,766.65 | 27,410.15 | 19,097.09 | 12,585.61 | 6,915.17 |
| 投资所支付的现金 | 11,271.61 | 52,204.97 | 6,000.00 | 5,996.19 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 153.20 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,038.26 | 79,768.32 | 25,097.09 | 18,581.80 | 6,915.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,337.51 | -63,071.73 | -18,412.47 | -18,376.78 | -6,727.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 387.51 | 19,627.15 | 15,677.76 | 12,775.53 | 5,272.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 55.18 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,023.58 | 84,046.43 | 59,567.78 | 45,367.78 | 33,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,411.09 | 103,673.58 | 75,245.54 | 58,143.31 | 38,272.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,477.54 | 88,504.30 | 47,524.97 | 30,024.97 | 13,766.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 369.38 | 7,521.16 | 7,144.81 | 6,711.91 | 447.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232.34 | 6,222.93 | 5,063.16 | 1,965.08 | 609.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,079.26 | 102,248.39 | 59,732.94 | 38,701.96 | 14,823.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,331.83 | 1,425.19 | 15,512.60 | 19,441.35 | 23,449.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.03 | 1,785.99 | 2,278.12 | 1,538.18 | -586.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,909.56 | -37,994.17 | -7,583.59 | -6,958.17 | 12,461.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,259.16 | 158,253.33 | 158,253.33 | 158,253.33 | 158,274.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,349.60 | 120,259.16 | 150,669.74 | 151,295.16 | 170,735.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,423.15 | -- | 3,173.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,081.76 | -- | 2,868.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,118.23 | -- | 586.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,537.71 | -- | 5,618.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 233.73 | -- | 58.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.13 | -- | -17.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,873.66 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,383.55 | -- | 529.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,622.48 | -- | 1,437.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,588.38 | -- | -843.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 367.12 | -- | 71.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,458.13 | -- | 2,463.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,287.66 | -- | -13,900.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,500.33 | -- | -13,543.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -30.31 | -- | 1,374.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,866.38 | -- | -9,560.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,259.16 | -- | 151,295.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,253.33 | -- | 158,253.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,994.17 | -- | -6,958.17 | -- |
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