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| 智飞生物(300122) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 834,003.43 | 4,780,315.91 | 3,187,059.83 | 1,959,230.04 | 818,064.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,703.00 | 26,118.12 | 21,364.70 | 7,914.94 | 3,277.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 838,706.43 | 4,806,434.02 | 3,208,424.53 | 1,967,144.98 | 821,342.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,084,019.40 | 3,194,535.86 | 2,427,178.15 | 1,418,217.46 | 766,537.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,580.25 | 150,388.22 | 111,041.42 | 76,381.26 | 41,720.45 |
| 支付的各项税费 | 81,740.63 | 331,019.96 | 242,304.94 | 148,318.02 | 65,815.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,733.81 | 230,852.98 | 169,316.67 | 106,523.42 | 51,271.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,266,074.09 | 3,906,797.02 | 2,949,841.18 | 1,749,440.15 | 925,345.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -427,367.66 | 899,637.00 | 258,583.35 | 217,704.83 | -104,002.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | 16,807.34 | 15,037.03 | 75.92 | 72.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.30 | 16,807.34 | 15,037.03 | 75.92 | 72.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,466.65 | 113,417.21 | 81,969.50 | 55,014.03 | 27,097.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,050.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.64 | -- | -- | 1,242.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,623.29 | 114,467.21 | 81,969.50 | 56,256.03 | 27,097.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,620.99 | -97,659.87 | -66,932.47 | -56,180.11 | -27,024.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 409,748.62 | 634,244.30 | 611,725.36 | 312,281.65 | 286,441.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 554.28 | 554.28 | 554.28 | 249.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 409,748.62 | 634,798.58 | 612,279.64 | 312,835.93 | 286,691.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 262,936.30 | 973,909.35 | 688,009.35 | 313,874.48 | 135,007.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,335.09 | 88,928.85 | 86,434.49 | 84,402.83 | 2,201.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,378.34 | 1,347.05 | 969.83 | 615.75 | 309.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,649.73 | 1,064,185.26 | 775,413.68 | 398,893.06 | 137,519.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,098.88 | -429,386.68 | -163,134.04 | -86,057.13 | 149,172.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.16 | -230.30 | -100.87 | -35.40 | -528.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -336,873.61 | 372,360.14 | 28,415.97 | 75,432.19 | 17,616.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 633,929.02 | 261,568.89 | 261,568.89 | 261,568.89 | 261,568.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,055.41 | 633,929.02 | 289,984.85 | 337,001.07 | 279,184.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 806,986.82 | -- | 425,992.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 66,470.25 | -- | 37,977.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,100.30 | -- | 14,475.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,084.34 | -- | 845.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,467.95 | -- | 791.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,136.89 | -- | -4,318.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.86 | -- | 4.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,237.87 | -- | 4,036.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38,311.54 | -- | -14,178.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -280.59 | -- | -165.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -131,339.86 | -- | -336,211.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -675,606.70 | -- | -552,613.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 833,766.28 | -- | 640,459.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 899,637.00 | -- | 217,704.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 633,929.02 | -- | 337,001.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 261,568.89 | -- | 261,568.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 372,360.14 | -- | 75,432.19 | -- |
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