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长盈精密(300115) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,560.78 | 1,330,505.05 | 968,339.35 | 612,138.98 | 375,515.79 |
收到的税费返还 | 17,643.16 | 64,147.20 | 41,922.79 | 25,161.23 | 12,934.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,180.27 | 65,431.22 | 21,337.60 | 15,083.15 | 5,489.95 |
经营活动现金流入小计 | 385,384.22 | 1,460,083.46 | 1,031,599.74 | 652,383.36 | 393,940.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,423.54 | 741,208.86 | 512,131.37 | 372,836.50 | 226,720.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,581.96 | 361,414.18 | 257,936.42 | 167,294.57 | 80,501.42 |
支付的各项税费 | 14,965.10 | 55,022.33 | 42,985.40 | 27,376.16 | 15,856.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,196.44 | 79,591.94 | 64,275.33 | 37,454.71 | 9,950.92 |
经营活动现金流出小计 | 342,167.04 | 1,237,237.31 | 877,328.53 | 604,961.94 | 333,029.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,217.18 | 222,846.15 | 154,271.21 | 47,421.42 | 60,910.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.63 | 416.34 | 267.81 | 203.51 | 148.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.94 | 6,403.41 | 3,499.01 | 3,044.84 | 1,701.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | 24,985.40 | 8,574.33 | 5,274.33 | 1,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,744.57 | 31,805.15 | 12,341.15 | 8,522.68 | 2,850.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,045.24 | 140,214.03 | 105,548.72 | 72,810.87 | 36,982.98 |
投资所支付的现金 | -- | 68.95 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,578.45 | 28,628.99 | 26,428.99 | 7,214.67 | 3,536.40 |
投资活动现金流出小计 | 45,623.69 | 168,911.97 | 131,977.71 | 80,025.54 | 40,519.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,879.12 | -137,106.82 | -119,636.56 | -71,502.86 | -37,668.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 644.23 | 2,986.26 | 2,811.26 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 175.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 202,530.76 | 712,044.10 | 572,854.13 | 385,387.61 | 185,871.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 27,240.04 | 27,140.04 | 27,140.04 | 20,481.37 |
筹资活动现金流入小计 | 203,374.99 | 742,270.41 | 602,805.43 | 412,527.65 | 206,352.47 |
偿还债务支付的现金 | 162,586.00 | 692,389.44 | 491,275.84 | 308,311.10 | 129,071.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,442.17 | 25,314.47 | 20,742.94 | 13,396.32 | 6,285.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,926.93 | 58,550.86 | 50,470.91 | 41,757.15 | 23,448.57 |
筹资活动现金流出小计 | 174,955.09 | 776,254.77 | 562,489.69 | 363,464.57 | 158,805.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,419.90 | -33,984.36 | 40,315.74 | 49,063.08 | 47,547.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,997.28 | 1,715.75 | 619.28 | -92.83 | -558.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,755.24 | 53,470.71 | 75,569.68 | 24,888.81 | 70,229.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,794.62 | 120,323.91 | 120,323.91 | 120,323.91 | 120,323.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,549.86 | 173,794.62 | 195,893.59 | 145,212.72 | 190,553.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,115.66 | -- | -9,897.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 21,826.33 | -- | 6,390.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 103,850.29 | -- | 50,678.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,807.12 | -- | 1,638.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,839.54 | -- | 21,139.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,496.35 | -- | -1,018.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.99 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 226.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,371.63 | -- | 8,406.51 | -- |
投资损失 | -- | 3,849.56 | -- | 1,425.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,116.11 | -- | -4,277.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,829.77 | -- | 374.69 | -- |
存货的减少 | -- | -16,461.33 | -- | 11,321.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,450.80 | -- | 40,638.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 66,751.12 | -- | -90,211.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,276.70 | -- | 740.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 222,846.15 | -- | 47,421.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 173,794.62 | -- | 145,212.72 | -- |
现金的期初余额 | -- | 120,323.91 | -- | 120,323.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,470.71 | -- | 24,888.81 | -- |
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