金刚光伏

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金刚光伏(300093) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,546.4924,546.9816,281.7666,163.2044,005.78
收到的税费返还11,157.856,034.222,255.624,274.733,458.05
收到的其他与经营活动有关的现金5,385.783,090.981,395.9610,716.017,793.62
经营活动现金流入小计54,090.1233,672.1919,933.3481,153.9355,257.45
购买商品、接受劳务支付的现金41,897.8730,451.7619,137.2056,179.9834,532.23
支付给职工以及为职工支付的现金7,876.814,649.652,196.589,357.756,687.86
支付的各项税费842.17636.54168.551,253.18962.66
支付的其他与经营活动有关的现金5,897.832,475.431,579.4345,484.6711,075.82
经营活动现金流出小计56,514.6738,213.3823,081.76112,275.5753,258.57
经营活动产生的现金流量净额-2,424.56-4,541.19-3,148.41-31,121.641,998.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9.209.20------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.3797.2797.2515.8713.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计166.57106.4797.2515.8713.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,944.2044,120.9240,727.6563,854.7230,494.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额597.69597.69597.69500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------440.50--
投资活动现金流出小计64,541.8944,718.6141,325.3464,795.2230,494.72
投资活动产生的现金流量净额-64,375.32-44,612.14-41,228.09-64,779.35-30,481.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金185,740.94117,450.9492,990.94220,980.6362,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,907.723,907.723,907.7211,200.005,000.00
筹资活动现金流入小计189,648.66121,358.6696,898.66237,080.6367,100.00
偿还债务支付的现金80,058.8954,907.9135,124.74128,302.3430,808.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,845.534,630.393,894.84894.51506.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,451.573,868.332,123.0613,182.919,307.29
筹资活动现金流出小计94,355.9963,406.6241,142.64142,379.7740,622.29
筹资活动产生的现金流量净额95,292.6657,952.0355,756.0294,700.8726,477.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.03-56.81-68.6319.08148.51
五、现金及现金等价物净增加额28,411.758,741.8811,310.89-1,181.05-1,856.04
加:期初现金及现金等价物余额1,886.451,886.451,886.453,067.493,065.55
六、期末现金及现金等价物余额30,298.2010,628.3313,197.331,886.451,209.52
附注
净利润---11,685.12---26,546.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,036.77--12,912.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,291.64--4,803.29--
无形资产摊销--80.98--167.65--
长期待摊费用摊销--62.39--138.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.46--28.40--
固定资产报废损失--0.63--48.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,894.95--5,214.60--
投资损失-------1,564.80--
递延所得税资产减少--2.85--304.68--
递延所得税负债增加---1.23---8.58--
存货的减少---5,769.09---5,655.19--
经营性应收项目的减少--13,331.36---46,994.43--
经营性应付项目的增加---10,871.70--24,521.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,541.19---31,121.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,628.33--1,886.45--
现金的期初余额--1,886.45--3,067.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,741.88---1,181.05--
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