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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
康芝药业(300086) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,359.71 | 30,425.24 | 13,875.14 | 74,546.66 | 44,970.12 |
收到的税费返还 | 2,829.53 | 2,829.53 | -- | 2,558.73 | 2,432.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,059.81 | 1,645.73 | 803.29 | 5,334.63 | 5,420.72 |
经营活动现金流入小计 | 49,249.05 | 34,900.50 | 14,678.42 | 82,440.01 | 52,822.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,836.73 | 14,244.09 | 6,888.24 | 38,049.52 | 17,699.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,867.06 | 5,486.88 | 2,978.40 | 10,123.60 | 7,402.51 |
支付的各项税费 | 4,925.21 | 3,889.94 | 2,801.21 | 5,515.41 | 4,128.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,413.17 | 11,681.81 | 4,629.33 | 25,819.19 | 23,881.81 |
经营活动现金流出小计 | 51,042.16 | 35,302.72 | 17,297.17 | 79,507.72 | 53,111.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,793.11 | -402.23 | -2,618.75 | 2,932.29 | -288.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 357.88 | 356.18 | 2.68 | 274.27 | 197.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,774.00 | 3,774.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,179.57 | -- |
投资活动现金流入小计 | 357.88 | 356.18 | 2.68 | 7,227.84 | 3,971.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,188.73 | 1,866.29 | -995.74 | 4,510.03 | 3,330.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,379.57 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,188.73 | 1,866.29 | -995.74 | 5,889.60 | 3,330.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,830.85 | -1,510.11 | 998.42 | 1,338.24 | 641.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,255.39 | 1,255.39 | 255.39 | 24,559.21 | 15,431.26 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,273.39 | 5,255.39 | 255.39 | 24,559.21 | 15,431.26 |
偿还债务支付的现金 | 15,308.83 | 11,849.74 | 7,021.79 | 25,577.35 | 21,577.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,749.01 | 1,207.90 | 642.09 | 2,651.35 | 2,010.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.52 | 108.52 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17,166.37 | 13,166.16 | 7,663.88 | 28,228.70 | 23,588.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,892.98 | -7,910.77 | -7,408.49 | -3,669.49 | -8,157.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 12.96 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,516.94 | -9,823.11 | -9,028.83 | 614.00 | -7,804.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,848.85 | 26,981.13 | 26,981.13 | 24,907.73 | 25,661.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,331.90 | 17,158.03 | 17,952.31 | 25,521.73 | 17,856.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,472.48 | -- | -19,795.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 434.73 | -- | 3,439.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,997.57 | -- | 3,976.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 451.85 | -- | 1,047.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 564.96 | -- | 951.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.62 | -- | 279.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 55.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,903.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,232.47 | -- | 2,739.97 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 21.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -129.51 | -- | -2,196.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 36.50 | -- | -642.93 | -- |
存货的减少 | -- | -7,766.99 | -- | 3,372.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,189.40 | -- | 2,301.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,905.31 | -- | 5,477.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -402.23 | -- | 2,932.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,158.03 | -- | 25,521.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,981.13 | -- | 24,907.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,823.11 | -- | 614.00 | -- |
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