世纪鼎利

- 300050

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世纪鼎利(300050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,032.41115,388.3373,450.2339,889.1516,508.88
收到的税费返还173.671,904.431,676.431,401.45459.30
收到的其他与经营活动有关的现金2,637.896,739.555,898.332,274.15461.66
经营活动现金流入小计22,843.97124,032.3081,024.9943,564.7417,429.84
购买商品、接受劳务支付的现金18,850.3883,479.3960,819.0133,399.8218,355.87
支付给职工以及为职工支付的现金6,044.9020,137.9415,105.7810,231.926,005.43
支付的各项税费2,612.557,672.797,056.306,402.485,428.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,771.3910,055.919,726.635,888.782,910.08
经营活动现金流出小计30,279.22121,346.0392,707.7255,923.0032,699.87
经营活动产生的现金流量净额-7,435.262,686.27-11,682.73-12,358.26-15,270.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.1312,700.00------
取得投资收益所收到的现金--0.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.541,883.391,076.921,072.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--90.46------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,366.986,444.002,790.462,600.00
投资活动现金流入小计23.6716,041.317,520.923,863.112,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金560.934,890.27334.95240.61142.78
投资所支付的现金108.21521.05362.00362.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,423.441,055.81760.81900.00
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00262.9289.3789.37--
投资活动现金流出小计3,669.147,097.681,842.131,452.801,142.78
投资活动产生的现金流量净额-3,645.478,943.635,678.792,410.311,457.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-3,190.567,383.007,383.007,383.007,383.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.0024,478.6816,668.0013,200.0012,520.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,613.50------
筹资活动现金流入小计2,809.4433,475.1824,051.0020,583.0019,903.30
偿还债务支付的现金5,800.0046,819.7131,235.6324,867.7111,038.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金199.741,165.721,100.81803.04257.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,784.236,100.096,000.006,100.09
筹资活动现金流出小计5,999.7449,769.6538,436.5231,670.7517,395.25
筹资活动产生的现金流量净额-3,190.30-16,294.47-14,385.52-11,087.752,508.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.09-134.32-78.82-6.9834.10
五、现金及现金等价物净增加额-14,324.12-4,798.89-20,468.29-21,042.68-11,270.66
加:期初现金及现金等价物余额26,534.9631,333.8531,333.8531,333.8531,333.85
六、期末现金及现金等价物余额12,210.8426,534.9610,865.5610,291.1720,063.18
附注
净利润--2,436.13--1,394.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,797.38---1,063.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,897.47--162.65--
无形资产摊销--1,016.96--589.77--
长期待摊费用摊销--4,375.86--2,194.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---543.80---652.65--
固定资产报废损失--43.16------
公允价值变动损失---4,499.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,208.81--799.26--
投资损失--75.56--27.48--
递延所得税资产减少---539.40---2.29--
递延所得税负债增加--885.53------
存货的减少---2,458.63---3,482.81--
经营性应收项目的减少---9,265.48---3,017.16--
经营性应付项目的增加---1,649.69---9,309.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,905.94------
经营活动产生现金流量净额--2,686.27---12,358.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,534.96--10,291.17--
现金的期初余额--31,316.83--31,333.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--17.01------
现金及现金等价物的净增加额---4,798.89---21,042.68--
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