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| 北陆药业(300016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,522.75 | 88,621.36 | 66,315.05 | 43,741.57 | 21,518.46 |
| 收到的税费返还 | 110.12 | 563.11 | 576.93 | 576.93 | 325.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 585.88 | 2,914.17 | 1,524.62 | 938.43 | 667.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,218.76 | 92,098.64 | 68,416.60 | 45,256.93 | 22,511.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,148.95 | 37,544.57 | 25,863.62 | 15,246.04 | 8,077.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,295.30 | 19,968.62 | 14,900.84 | 10,241.18 | 5,365.51 |
| 支付的各项税费 | 1,202.26 | 5,079.82 | 3,900.53 | 2,983.76 | 1,250.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,037.84 | 23,659.54 | 17,629.01 | 11,215.39 | 4,233.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,684.35 | 86,252.56 | 62,294.00 | 39,686.37 | 18,927.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,534.41 | 5,846.08 | 6,122.60 | 5,570.57 | 3,584.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 429.09 | 383.29 | 218.23 | 59.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.59 | 403.70 | 292.27 | 260.69 | 70.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 460.50 | 2,196.18 | 1,031.83 | 1,030.14 | 290.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | 73,630.00 | 43,030.00 | 41,030.00 | 23,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,934.09 | 76,658.97 | 44,737.39 | 42,539.05 | 23,419.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,812.33 | 14,460.92 | 10,462.03 | 6,027.16 | 2,962.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,000.00 | 73,630.00 | 45,030.00 | 45,030.00 | 41,030.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,812.33 | 88,090.92 | 55,492.03 | 51,057.16 | 43,992.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,878.24 | -11,431.95 | -10,754.64 | -8,518.11 | -20,573.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 32,321.90 | 29,551.90 | 16,780.00 | 6,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,400.00 | 32,321.90 | 29,551.90 | 16,780.00 | 6,980.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,320.00 | 21,546.85 | 20,296.85 | 14,680.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 244.95 | 5,071.78 | 4,207.19 | 3,872.62 | 210.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.88 | 386.12 | 386.02 | 291.57 | 9.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,730.84 | 27,004.75 | 24,890.05 | 18,844.18 | 820.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,669.16 | 5,317.16 | 4,661.85 | -2,064.18 | 6,159.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.64 | -252.18 | -56.93 | -12.86 | -42.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,653.03 | -520.89 | -27.11 | -5,024.58 | -10,871.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,173.50 | 73,694.39 | 73,694.39 | 73,694.39 | 73,694.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,520.47 | 73,173.50 | 73,667.28 | 68,669.81 | 62,822.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,320.06 | -- | 495.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,518.09 | -- | 514.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,639.99 | -- | 3,327.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,487.96 | -- | 742.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 388.52 | -- | 168.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -89.43 | -- | -86.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 123.79 | -- | 6.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,395.61 | -- | -654.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,589.84 | -- | 2,920.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -599.18 | -- | 362.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -206.03 | -- | -162.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,595.08 | -- | -26.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,470.61 | -- | 2,836.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,290.73 | -- | -4,052.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -957.74 | -- | -623.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -411.74 | -- | -358.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,846.08 | -- | 5,570.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 73,173.50 | -- | 68,669.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,694.39 | -- | 73,694.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -520.89 | -- | -5,024.58 | -- |
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