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洁美科技(002859) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,379.20 | 57,771.99 | 27,169.84 | 149,369.74 | 121,892.38 |
收到的税费返还 | 4,698.92 | 3,350.85 | 1,183.10 | 4,806.12 | 2,797.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,901.24 | 1,921.48 | 913.01 | 4,163.09 | 3,594.02 |
经营活动现金流入小计 | 107,979.36 | 63,044.32 | 29,265.95 | 158,338.95 | 128,283.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,313.33 | 31,947.41 | 7,502.86 | 82,997.48 | 57,593.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,406.37 | 14,478.88 | 8,212.55 | 29,538.17 | 21,534.98 |
支付的各项税费 | 8,871.22 | 4,891.76 | 2,156.29 | 5,845.71 | 7,461.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,101.66 | 3,822.47 | 1,481.76 | 4,808.57 | 6,203.40 |
经营活动现金流出小计 | 87,692.58 | 55,140.53 | 19,353.46 | 123,189.92 | 92,793.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,286.77 | 7,903.79 | 9,912.48 | 35,149.03 | 35,490.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.07 | 88.56 | 52.56 | 13.78 | 74.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.07 | 88.56 | 52.56 | 13.78 | 74.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,971.54 | 18,778.11 | 15,230.94 | 53,031.95 | 46,359.67 |
投资所支付的现金 | 8,629.89 | 6,629.89 | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,199.62 | 1,199.62 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,601.43 | 25,407.99 | 19,230.94 | 55,731.57 | 49,059.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,586.36 | -25,319.43 | -19,178.38 | -55,717.79 | -48,985.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 47,999.68 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 64,675.00 | 34,500.00 | 16,975.00 | 105,807.11 | 71,731.57 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,079.46 | 11,079.46 |
筹资活动现金流入小计 | 64,675.00 | 34,500.00 | 16,975.00 | 164,886.25 | 82,811.04 |
偿还债务支付的现金 | 76,718.10 | 41,846.07 | 31,846.07 | 95,095.00 | 56,920.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,902.72 | 6,068.95 | 910.23 | 12,738.38 | 11,396.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,933.89 | 2,849.51 | 165.56 | 778.34 | 514.38 |
筹资活动现金流出小计 | 86,554.71 | 50,764.54 | 32,921.86 | 108,611.72 | 68,831.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,879.71 | -16,264.54 | -15,946.86 | 56,274.53 | 13,980.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 784.68 | 2,339.95 | 603.17 | 4,200.26 | 2,841.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,394.62 | -31,340.23 | -24,609.58 | 39,906.03 | 3,327.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,550.63 | 108,550.63 | 108,550.93 | 68,644.90 | 68,644.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,156.01 | 77,210.39 | 83,941.35 | 108,550.93 | 71,972.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,031.34 | -- | 16,586.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 690.11 | -- | 897.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,115.44 | -- | 10,360.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 246.47 | -- | 480.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 181.20 | -- | 357.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.73 | -- | -56.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.65 | -- | 21.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,000.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -712.60 | -- | -463.70 | -- |
投资损失 | -- | 12.67 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,049.13 | -- | -1,997.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 154.53 | -- | 3,097.62 | -- |
存货的减少 | -- | 7,227.49 | -- | 1,344.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,761.26 | -- | 9,929.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 594.86 | -- | -6,667.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 810.55 | -- | 2,727.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,903.79 | -- | 35,149.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77,210.39 | -- | 108,550.93 | -- |
现金的期初余额 | -- | 108,550.63 | -- | 68,644.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,340.23 | -- | 39,906.03 | -- |
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