洁美科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
洁美科技(002859) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,379.2057,771.9927,169.84149,369.74121,892.38
收到的税费返还4,698.923,350.851,183.104,806.122,797.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,901.241,921.48913.014,163.093,594.02
经营活动现金流入小计107,979.3663,044.3229,265.95158,338.95128,283.95
购买商品、接受劳务支付的现金51,313.3331,947.417,502.8682,997.4857,593.03
支付给职工以及为职工支付的现金21,406.3714,478.888,212.5529,538.1721,534.98
支付的各项税费8,871.224,891.762,156.295,845.717,461.86
支付的其他与经营活动有关的现金6,101.663,822.471,481.764,808.576,203.40
经营活动现金流出小计87,692.5855,140.5319,353.46123,189.9292,793.28
经营活动产生的现金流量净额20,286.777,903.799,912.4835,149.0335,490.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0788.5652.5613.7874.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15.0788.5652.5613.7874.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,971.5418,778.1115,230.9453,031.9546,359.67
投资所支付的现金8,629.896,629.894,000.001,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,199.621,199.62
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,601.4325,407.9919,230.9455,731.5749,059.29
投资活动产生的现金流量净额-38,586.36-25,319.43-19,178.38-55,717.79-48,985.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------47,999.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,675.0034,500.0016,975.00105,807.1171,731.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,079.4611,079.46
筹资活动现金流入小计64,675.0034,500.0016,975.00164,886.2582,811.04
偿还债务支付的现金76,718.1041,846.0731,846.0795,095.0056,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,902.726,068.95910.2312,738.3811,396.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,933.892,849.51165.56778.34514.38
筹资活动现金流出小计86,554.7150,764.5432,921.86108,611.7268,831.02
筹资活动产生的现金流量净额-21,879.71-16,264.54-15,946.8656,274.5313,980.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响784.682,339.95603.174,200.262,841.86
五、现金及现金等价物净增加额-39,394.62-31,340.23-24,609.5839,906.033,327.40
加:期初现金及现金等价物余额108,550.63108,550.63108,550.9368,644.9068,644.90
六、期末现金及现金等价物余额69,156.0177,210.3983,941.35108,550.9371,972.30
附注
净利润--10,031.34--16,586.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--690.11--897.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,115.44--10,360.66--
无形资产摊销--246.47--480.68--
长期待摊费用摊销--181.20--357.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.73---56.24--
固定资产报废损失--9.65--21.43--
公允价值变动损失-------2,000.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---712.60---463.70--
投资损失--12.67------
递延所得税资产减少--1,049.13---1,997.67--
递延所得税负债增加--154.53--3,097.62--
存货的减少--7,227.49--1,344.15--
经营性应收项目的减少---18,761.26--9,929.67--
经营性应付项目的增加--594.86---6,667.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--810.55--2,727.48--
经营活动产生现金流量净额--7,903.79--35,149.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,210.39--108,550.93--
现金的期初余额--108,550.63--68,644.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,340.23--39,906.03--
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