恩捷股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恩捷股份(002812) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,789.84319,121.50156,076.0288,620.7733,383.24
收到的税费返还6,942.5624,556.3720,267.239,617.381,585.07
收到的其他与经营活动有关的现金6,337.3834,350.5541,461.1922,391.5118,460.40
经营活动现金流入小计93,069.78378,028.42217,804.44120,629.6653,428.71
购买商品、接受劳务支付的现金23,883.10198,095.54121,796.8650,064.1927,092.68
支付给职工以及为职工支付的现金18,959.0437,525.7929,668.9418,140.6210,127.89
支付的各项税费14,698.7125,697.0218,977.6815,268.506,783.92
支付的其他与经营活动有关的现金15,845.2411,192.0721,106.9817,060.095,987.52
经营活动现金流出小计73,386.10272,510.42191,550.46100,533.4049,992.00
经营活动产生的现金流量净额19,683.68105,518.0026,253.9820,096.263,436.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,050.0086,075.00------
取得投资收益所收到的现金--978.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--198.13141.14547.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--109.81109.81109.81109.81
投资活动现金流入小计3,050.0087,361.39250.94657.09109.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,997.61266,827.67103,934.02114,088.6043,982.47
投资所支付的现金5,400.00219,035.004,158.05541.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--76,891.1070,305.4373,921.9551,070.98
支付的其他与投资活动有关的现金--52,158.05------
投资活动现金流出小计53,397.61614,911.82178,397.50188,552.0895,053.46
投资活动产生的现金流量净额-50,347.61-527,550.42-178,146.55-187,894.99-94,943.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--518,250.46667,257.12169,000.0010,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--20,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
取得借款收到的现金109,170.00645,332.82305,295.28294,763.36152,679.83
发行债券收到的现金--158,612.26----159,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计109,170.001,322,195.54972,552.41463,763.36321,679.83
偿还债务支付的现金77,051.16682,840.06242,729.78216,781.3993,264.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,708.8633,718.4420,051.4517,196.266,283.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66,911.3649,678.6349,043.4626,619.31211.80
筹资活动现金流出小计148,671.37766,237.13311,824.69260,596.9799,759.94
筹资活动产生的现金流量净额-39,501.37555,958.41660,727.71203,166.39221,919.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---------4.67
五、现金及现金等价物净增加额-70,165.30133,925.99508,835.1435,367.66130,408.28
加:期初现金及现金等价物余额205,491.5871,565.5971,565.5971,565.5971,565.59
六、期末现金及现金等价物余额135,326.28205,491.58580,400.73106,933.25201,973.87
附注
净利润--117,564.95--34,970.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,781.01---1,387.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,628.55--25,076.29--
无形资产摊销--1,210.11--449.39--
长期待摊费用摊销--374.09--105.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.49--145.35--
固定资产报废损失--0.90------
公允价值变动损失---1,095.19------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,359.77--9,587.82--
投资损失---862.74---93.78--
递延所得税资产减少---6,025.36---8,074.05--
递延所得税负债增加--2,240.83--739.76--
存货的减少---22,151.22---45,806.87--
经营性应收项目的减少---133,344.58---52,940.46--
经营性应付项目的增加--64,726.35--56,007.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,221.59--1,317.95--
经营活动产生现金流量净额--105,518.00--20,096.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,491.58--92,545.52--
现金的期初余额--71,565.59--71,565.59--
现金等价物的期末余额------14,387.72--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--133,925.99--35,367.66--
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