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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
奇信退(002781) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,598.79 | 31,634.75 | 146,074.34 | 126,988.68 | 86,611.03 |
收到的税费返还 | 129.71 | -- | 873.22 | 1,096.48 | 845.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,274.84 | 347.12 | 10,123.56 | 5,679.28 | 3,711.50 |
经营活动现金流入小计 | 42,003.34 | 31,981.87 | 157,071.12 | 133,764.44 | 91,167.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,807.75 | 30,870.47 | 137,595.60 | 116,648.29 | 75,637.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,611.28 | 774.05 | 8,025.13 | 6,637.40 | 5,202.05 |
支付的各项税费 | 1,629.16 | 757.72 | 2,489.61 | 2,336.71 | 1,430.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.55 | 1,072.81 | 4,452.00 | 2,408.65 | 1,422.52 |
经营活动现金流出小计 | 43,792.75 | 33,475.05 | 152,562.34 | 128,031.05 | 83,691.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,789.42 | -1,493.18 | 4,508.78 | 5,733.38 | 7,475.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 184.07 | 141.35 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.72 | 1,431.79 | 734.67 | 722.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.40 | 123.92 | 116.43 | 21.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 871.10 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 184.56 | 184.47 | 2,850.81 | 1,275.10 | 1,167.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.18 | -- | 391.69 | 25.65 | 25.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7.18 | -- | 391.69 | 25.65 | 25.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 177.38 | 184.47 | 2,459.12 | 1,249.46 | 1,141.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 40,938.09 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 40,938.09 | 8,000.00 | 8,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 49,476.00 | 18,734.69 | 19,954.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 2,361.98 | 1,711.49 | 391.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.95 | 49.84 | 1,043.11 | 583.77 | 387.38 |
筹资活动现金流出小计 | 57.95 | 49.84 | 52,881.08 | 21,029.96 | 20,734.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57.95 | -49.84 | -11,942.99 | -13,029.96 | -12,734.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.79 | -- | 1.83 | 16.33 | 13.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,668.21 | -1,358.55 | -4,973.26 | -6,030.78 | -4,102.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,836.97 | 5,836.97 | 10,810.24 | 10,810.24 | 10,810.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,168.77 | 4,478.42 | 5,836.97 | 4,779.45 | 6,707.60 |
附注 | |||||
净利润 | -21,980.14 | -- | -42,552.83 | -- | -20,411.26 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,639.31 | -- | 20,684.02 | -- | 12,840.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 371.69 | -- | 810.61 | -- | 922.73 |
无形资产摊销 | 129.27 | -- | 231.01 | -- | 246.23 |
长期待摊费用摊销 | 140.40 | -- | 1,179.53 | -- | 428.25 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.08 | -- | -840.08 | -- | -203.38 |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 119.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -162.27 | -- | -1,971.61 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,997.18 | -- | 8,626.40 | -- | 4,251.60 |
投资损失 | -1,342.67 | -- | -5,929.62 | -- | -93.89 |
递延所得税资产减少 | 80.76 | -- | -492.87 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 624.58 | -- | 2,400.42 | -- | -- |
存货的减少 | 824.30 | -- | 6,276.12 | -- | -898.16 |
经营性应收项目的减少 | 36,821.96 | -- | 8,594.14 | -- | 16,559.59 |
经营性应付项目的增加 | -33,052.46 | -- | 6,373.00 | -- | -6,688.61 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,789.42 | -- | 4,508.78 | -- | 7,475.96 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,168.77 | -- | 5,836.97 | -- | 6,707.60 |
现金的期初余额 | 5,836.97 | -- | 10,810.24 | -- | 10,810.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,668.21 | -- | -4,973.26 | -- | -4,102.64 |
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