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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
岭南股份(002717) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,069.03 | 136,153.73 | 102,682.91 | 367,265.79 | 315,745.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,648.40 | 3,507.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,357.16 | 8,152.91 | 1,596.29 | 18,159.69 | 15,291.55 |
经营活动现金流入小计 | 219,426.19 | 144,306.64 | 104,279.21 | 387,073.87 | 334,544.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,316.55 | 150,991.19 | 115,783.23 | 350,794.38 | 311,468.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,885.36 | 11,850.45 | 7,306.12 | 17,266.59 | 16,285.79 |
支付的各项税费 | 3,449.63 | 2,126.77 | 1,403.82 | 14,423.66 | 7,847.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,424.86 | 11,597.76 | 7,731.39 | 41,571.27 | 30,274.83 |
经营活动现金流出小计 | 249,076.40 | 176,566.18 | 132,224.57 | 424,055.90 | 365,876.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,650.22 | -32,259.54 | -27,945.37 | -36,982.03 | -31,331.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200.70 | 200.70 | 200.70 | 30,288.45 | 30,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 406.16 | 358.41 | 336.31 | 4,497.23 | 4,149.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,222.00 |
投资活动现金流入小计 | 656.86 | 559.10 | 537.00 | 34,785.68 | 35,571.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,227.62 | 1,206.90 | 1,114.28 | 1,513.08 | 69.62 |
投资所支付的现金 | 435.48 | 420.48 | -- | 1,894.56 | 1,894.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,780.22 | 4,678.07 |
投资活动现金流出小计 | 1,663.10 | 1,627.38 | 1,114.28 | 8,187.86 | 6,642.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,006.24 | -1,068.28 | -577.28 | 26,597.82 | 28,929.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 168,119.96 | 144,709.96 | 97,162.00 | 168,715.52 | 118,816.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,430.75 | 5,705.75 | 1,545.75 | 29,944.39 | 4,861.09 |
筹资活动现金流入小计 | 177,550.71 | 150,415.71 | 98,707.75 | 198,659.92 | 123,677.89 |
偿还债务支付的现金 | 128,861.97 | 107,331.97 | 72,783.29 | 180,272.44 | 154,330.14 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,492.99 | 14,774.32 | 6,794.57 | 19,536.22 | 19,611.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,648.98 | 19,275.85 | 16,986.91 | 21,251.87 | 16,962.55 |
筹资活动现金流出小计 | 177,003.95 | 141,382.14 | 96,564.76 | 221,060.53 | 190,903.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 546.76 | 9,033.57 | 2,142.99 | -22,400.61 | -67,225.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.11 | 17.76 | -1.87 | 30.13 | 8.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,100.58 | -24,276.49 | -26,381.52 | -32,754.68 | -69,619.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,714.13 | 76,714.13 | 76,714.13 | 109,468.82 | 109,468.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,613.55 | 52,437.65 | 50,332.61 | 76,714.13 | 39,849.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -11,162.62 | -- | -154,069.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,381.89 | -- | 74,778.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,673.11 | -- | 3,383.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 186.86 | -- | 361.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,089.15 | -- | 1,702.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 87.75 | -- | -1,112.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.61 | -- | 27.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | 0.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,692.71 | -- | 33,015.96 | -- |
投资损失 | -- | -4,483.16 | -- | -5,900.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,712.22 | -- | -20,487.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.58 | -- | -152.03 | -- |
存货的减少 | -- | -737.12 | -- | -8,050.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,469.80 | -- | 87,447.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,037.93 | -- | -48,789.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,108.23 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,259.54 | -- | -36,982.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,437.65 | -- | 75,478.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 76,714.13 | -- | 104,637.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 1,235.91 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 4,831.45 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,276.49 | -- | -32,754.68 | -- |
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