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东方精工(002611) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,217.34 | 339,440.13 | 223,439.16 | 113,311.60 | 398,077.71 |
收到的税费返还 | 6,790.09 | 5,209.90 | 3,010.85 | 1,265.47 | 6,541.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,308.59 | 4,535.93 | 3,033.78 | 1,790.91 | 3,741.34 |
经营活动现金流入小计 | 477,316.02 | 349,185.95 | 229,483.80 | 116,367.99 | 408,360.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,496.64 | 240,573.87 | 149,917.39 | 80,177.32 | 246,914.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,669.76 | 48,669.57 | 39,373.51 | 14,728.31 | 67,236.21 |
支付的各项税费 | 17,087.47 | 9,651.54 | 6,112.69 | 2,410.13 | 15,555.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,344.07 | 22,262.57 | 14,936.61 | 8,609.26 | 28,025.26 |
经营活动现金流出小计 | 428,597.94 | 321,157.56 | 210,340.19 | 105,925.03 | 357,731.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,718.07 | 28,028.40 | 19,143.61 | 10,442.96 | 50,629.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 281,769.72 | 228,813.34 | 177,815.41 | 105,777.27 | 546,112.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 878.88 | 6,425.46 | 6,083.59 | 3,158.07 | 1,997.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.92 | 17.66 | 9.24 | 0.18 | 29.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,074.14 |
投资活动现金流入小计 | 282,700.52 | 235,256.47 | 183,908.24 | 108,935.52 | 550,214.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,772.79 | 22,248.96 | 11,355.10 | 3,112.12 | 21,770.72 |
投资所支付的现金 | 270,588.42 | 221,604.73 | 170,486.39 | 98,547.71 | 558,603.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 11,593.20 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | 2,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 301,361.22 | 248,853.69 | 181,841.49 | 101,659.82 | 593,967.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,660.70 | -13,597.22 | 2,066.74 | 7,275.70 | -43,753.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 260.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 260.00 |
取得借款收到的现金 | 44,174.12 | 40,497.04 | 36,012.85 | 7,651.87 | 25,564.07 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,579.09 | 36,378.55 | 3,938.15 | 6,655.55 | 74,012.56 |
筹资活动现金流入小计 | 85,753.21 | 76,875.60 | 39,951.00 | 14,307.42 | 99,836.63 |
偿还债务支付的现金 | 37,374.27 | 31,527.39 | 28,881.51 | 2,829.41 | 45,203.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,688.37 | 1,051.82 | 723.73 | 163.18 | 839.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,804.12 | 14,907.94 | 23,899.17 | 15,531.86 | 67,337.86 |
筹资活动现金流出小计 | 76,866.76 | 47,487.16 | 53,504.41 | 18,524.45 | 113,380.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,886.45 | 29,388.44 | -13,553.40 | -4,217.03 | -13,543.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,935.57 | 1,138.72 | 5,333.11 | 550.75 | 4,108.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,879.39 | 44,958.33 | 12,990.05 | 14,052.38 | -2,558.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,372.07 | 123,372.07 | 123,372.07 | 123,372.07 | 125,930.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 167,251.46 | 168,330.40 | 136,362.12 | 137,424.45 | 123,372.07 |
附注 | |||||
净利润 | 47,033.86 | -- | 22,920.38 | -- | 48,374.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,721.71 | -- | 561.29 | -- | 1,279.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,074.17 | -- | 2,459.95 | -- | 4,676.46 |
无形资产摊销 | 2,306.06 | -- | 1,209.76 | -- | 2,293.15 |
长期待摊费用摊销 | 1,248.72 | -- | 748.05 | -- | 599.22 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.70 | -- | 227.72 | -- | 16.88 |
固定资产报废损失 | 1.46 | -- | 1.09 | -- | 18.26 |
公允价值变动损失 | -4,738.79 | -- | -200.61 | -- | -1,791.70 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,069.77 | -- | 721.95 | -- | 368.93 |
投资损失 | -1,070.74 | -- | -3,610.92 | -- | -1,913.11 |
递延所得税资产减少 | -1,129.74 | -- | 869.74 | -- | -6,371.51 |
递延所得税负债增加 | 199.59 | -- | -481.65 | -- | 137.71 |
存货的减少 | -6,582.97 | -- | -25,343.57 | -- | -18,140.46 |
经营性应收项目的减少 | -719.43 | -- | 8,945.31 | -- | -23,702.99 |
经营性应付项目的增加 | -2,746.87 | -- | 6,687.65 | -- | 38,558.71 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,862.11 | -- | 2,154.49 | -- | 3,449.29 |
经营活动产生现金流量净额 | 48,718.07 | -- | 19,143.61 | -- | 50,629.45 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 167,251.46 | -- | 136,362.12 | -- | 123,372.07 |
现金的期初余额 | 123,372.07 | -- | 123,372.07 | -- | 125,930.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 43,879.39 | -- | 12,990.05 | -- | -2,558.31 |
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