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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金禾实业(002597) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,601.58 | 484,812.85 | 311,601.32 | 158,208.01 | 773,587.97 |
收到的税费返还 | 996.71 | 152.66 | -- | -- | 3,110.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,025.89 | 10,329.42 | 8,332.29 | 3,538.72 | 20,023.80 |
经营活动现金流入小计 | 630,624.19 | 495,294.92 | 319,933.61 | 161,746.73 | 796,721.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,357.12 | 309,444.70 | 189,360.14 | 90,686.79 | 484,079.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,352.61 | 53,784.00 | 39,884.60 | 20,861.83 | 60,561.73 |
支付的各项税费 | 39,038.92 | 30,242.13 | 28,681.28 | 22,563.06 | 27,518.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,496.46 | 3,656.99 | 2,146.46 | 586.05 | 9,039.15 |
经营活动现金流出小计 | 507,245.11 | 397,127.82 | 260,072.48 | 134,697.73 | 581,199.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,379.08 | 98,167.11 | 59,861.13 | 27,049.00 | 215,522.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 449,692.82 | 389,273.47 | 314,296.39 | 112,500.00 | 474,753.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,965.68 | 4,231.29 | 2,701.34 | 790.94 | 6,067.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 363.17 | 5.50 | 3.50 | -- | 164.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 411.21 | 411.21 | 411.21 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 456,432.89 | 393,921.47 | 317,412.43 | 113,290.94 | 480,984.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,128.60 | 46,261.88 | 17,174.86 | 25,786.99 | 71,365.18 |
投资所支付的现金 | 334,829.81 | 377,669.58 | 292,299.51 | 130,150.04 | 461,522.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 430,958.41 | 423,931.46 | 309,474.38 | 155,937.03 | 532,888.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,474.48 | -30,009.99 | 7,938.06 | -42,646.09 | -51,903.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 17,115.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 63,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 38,000.00 | 58,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 63,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 38,000.00 | 75,515.32 |
偿还债务支付的现金 | 113,953.82 | 42,568.10 | 32,525.10 | 22,525.10 | 41,225.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,704.81 | 46,725.69 | 45,726.78 | 893.32 | 40,708.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,504.30 | 30,104.27 | 21,581.50 | 5,195.57 | 28,147.16 |
筹资活动现金流出小计 | 205,162.94 | 119,398.06 | 99,833.38 | 28,614.00 | 110,080.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,162.94 | -71,398.06 | -51,833.38 | 9,386.00 | -34,565.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.08 | 262.62 | 382.11 | -798.01 | 2,868.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,476.54 | -2,978.33 | 16,347.92 | -7,009.09 | 131,922.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,289.56 | 225,289.56 | 225,289.56 | 225,289.24 | 93,366.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 231,766.11 | 222,311.23 | 241,637.48 | 218,280.15 | 225,289.56 |
附注 | |||||
净利润 | 70,422.75 | -- | 40,338.90 | -- | 169,459.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,911.84 | -- | 477.21 | -- | 5,432.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,979.15 | -- | 16,723.51 | -- | 32,249.51 |
无形资产摊销 | 1,303.01 | -- | 636.34 | -- | 1,163.04 |
长期待摊费用摊销 | 1,072.91 | -- | 485.18 | -- | 2,077.25 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.11 | -- | -1.88 | -- | -5.13 |
固定资产报废损失 | 394.95 | -- | 166.98 | -- | 2,256.11 |
公允价值变动损失 | -1,636.24 | -- | -4,179.48 | -- | 13,553.18 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,645.37 | -- | 2,627.83 | -- | 4,519.38 |
投资损失 | -4,914.69 | -- | -1,979.11 | -- | -6,770.15 |
递延所得税资产减少 | -1,155.79 | -- | 44.07 | -- | -826.73 |
递延所得税负债增加 | -2.36 | -- | -5.13 | -- | -2,421.98 |
存货的减少 | -17,784.26 | -- | -7,687.37 | -- | -15,929.36 |
经营性应收项目的减少 | 36,948.98 | -- | 24,474.59 | -- | -3,005.71 |
经营性应付项目的增加 | -19,265.46 | -- | -25,150.73 | -- | 10,304.82 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 17,280.85 | -- | 12,833.33 | -- | 3,359.17 |
经营活动产生现金流量净额 | 123,379.08 | -- | 59,861.13 | -- | 215,522.74 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 231,766.11 | -- | 241,637.48 | -- | 225,289.56 |
现金的期初余额 | 225,289.56 | -- | 225,289.56 | -- | 93,366.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,476.54 | -- | 16,347.92 | -- | 131,922.61 |
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