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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南方精工(002553) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,478.74 | 46,500.95 | 30,368.88 | 14,261.50 | 56,526.30 |
收到的税费返还 | 181.34 | 94.74 | 94.74 | -- | 0.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,237.62 | 851.75 | 414.27 | 463.71 | 1,178.22 |
经营活动现金流入小计 | 61,897.69 | 47,447.44 | 30,877.90 | 14,725.21 | 57,705.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,080.45 | 24,265.66 | 15,188.61 | 7,769.21 | 27,506.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,564.09 | 10,846.40 | 7,261.05 | 3,731.42 | 14,643.33 |
支付的各项税费 | 2,936.68 | 1,849.72 | 1,311.33 | 597.26 | 5,309.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,746.59 | 2,266.48 | 1,480.91 | 774.68 | 2,810.19 |
经营活动现金流出小计 | 52,327.81 | 39,228.26 | 25,241.91 | 12,872.56 | 50,269.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,569.88 | 8,219.18 | 5,635.99 | 1,852.66 | 7,435.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 136,271.18 | 136,271.18 | 136,271.18 | 77,126.64 | 436,339.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,335.78 | 8,335.78 | 8,294.29 | 515.56 | 340.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.18 | 33.92 | 35.04 | 22.53 | 111.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 465.36 |
投资活动现金流入小计 | 144,642.14 | 144,640.87 | 144,600.51 | 77,664.73 | 437,255.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,536.41 | 4,102.87 | 3,174.40 | 1,520.89 | 2,743.41 |
投资所支付的现金 | 129,037.14 | 129,037.14 | 129,037.14 | 62,568.11 | 421,987.29 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 412.51 | 412.51 | 412.51 | 412.51 | -- |
投资活动现金流出小计 | 135,986.05 | 133,552.52 | 132,624.04 | 64,501.50 | 424,730.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,656.08 | 11,088.35 | 11,976.47 | 13,163.23 | 12,525.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 265.00 | 135.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 265.00 | 135.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 90.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | 100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,965.00 | 1,035.00 | 900.00 | 900.00 | 190.00 |
偿还债务支付的现金 | 990.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,518.48 | 3,507.93 | 3,498.05 | 9.22 | 6,967.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.39 | 161.64 | 107.76 | 53.88 | 458.30 |
筹资活动现金流出小计 | 4,780.87 | 3,669.57 | 3,605.82 | 63.10 | 7,425.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,815.87 | -2,634.57 | -2,705.82 | 836.90 | -7,235.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.51 | 7.47 | 12.36 | -76.76 | 1,560.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,349.58 | 16,680.44 | 14,919.00 | 15,776.03 | 14,286.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,214.28 | 24,214.28 | 24,214.28 | 24,214.28 | 9,927.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,563.86 | 40,894.72 | 39,133.28 | 39,990.32 | 24,214.28 |
附注 | |||||
净利润 | 1,503.28 | -- | -1,749.52 | -- | 3,788.46 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,068.38 | -- | 267.57 | -- | 828.23 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,686.48 | -- | 1,740.30 | -- | 3,428.43 |
无形资产摊销 | 1,121.28 | -- | 395.78 | -- | 747.07 |
长期待摊费用摊销 | 45.98 | -- | 26.62 | -- | 224.70 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.35 | -- | 363.02 | -- | 162.75 |
固定资产报废损失 | 7.97 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 8,059.81 | -- | 7,509.35 | -- | 4,591.15 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 123.77 | -- | 22.62 | -- | -1,557.74 |
投资损失 | -943.48 | -- | -903.49 | -- | -239.23 |
递延所得税资产减少 | -253.80 | -- | -320.65 | -- | -807.09 |
递延所得税负债增加 | -2,397.75 | -- | -2,161.33 | -- | -681.25 |
存货的减少 | -1,962.97 | -- | -506.62 | -- | 922.75 |
经营性应收项目的减少 | -5,674.14 | -- | -1,169.68 | -- | -2,131.05 |
经营性应付项目的增加 | 4,914.81 | -- | 2,032.29 | -- | -1,988.51 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -184.17 |
经营活动产生现金流量净额 | 9,569.88 | -- | 5,635.99 | -- | 7,435.81 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39,563.86 | -- | 39,133.28 | -- | 24,214.28 |
现金的期初余额 | 24,214.28 | -- | 24,214.28 | -- | 9,927.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,349.58 | -- | 14,919.00 | -- | 14,286.40 |
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