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| 海源复材(002529) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,090.51 | 9,031.88 | 4,775.42 | 32,741.75 | 26,715.03 |
| 收到的税费返还 | 877.15 | 816.59 | 761.19 | 71.66 | 70.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,339.68 | 1,277.95 | 778.12 | 13,241.79 | 12,810.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,307.34 | 11,126.42 | 6,314.73 | 46,055.20 | 39,595.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,305.93 | 6,708.09 | 3,122.14 | 13,961.17 | 11,233.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,873.84 | 3,946.80 | 1,886.60 | 7,299.00 | 5,140.29 |
| 支付的各项税费 | 1,240.19 | 955.45 | 514.83 | 429.85 | 91.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,033.01 | 4,756.64 | 2,975.12 | 13,863.44 | 22,086.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,452.97 | 16,366.98 | 8,498.69 | 35,553.46 | 38,551.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,145.64 | -5,240.57 | -2,183.97 | 10,501.74 | 1,043.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | -- | -- | 181.79 | 6.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.27 | -- | -- | 2,381.79 | 2,206.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,536.38 | 2,374.12 | 1,418.92 | 9,867.25 | 6,377.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,536.38 | 2,374.12 | 1,418.92 | 9,867.25 | 6,377.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,536.11 | -2,374.12 | -1,418.92 | -7,485.46 | -4,171.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,450.00 | 8,500.00 | -- | 17,100.00 | 15,295.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,372.14 | 10,797.22 | 6,628.29 | 2,868.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,822.14 | 19,297.22 | 6,628.29 | 19,968.75 | 15,295.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,622.98 | 6,580.00 | 70.00 | 8,000.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 678.07 | 451.11 | 207.29 | 491.89 | 351.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,546.11 | 6,662.18 | 4,841.63 | 11,153.33 | 362.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,847.16 | 13,693.29 | 5,118.92 | 19,645.22 | 7,714.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,974.98 | 5,603.92 | 1,509.37 | 323.52 | 7,581.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.43 | 2.13 | -12.47 | -20.72 | -14.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,705.34 | -2,008.63 | -2,105.98 | 3,319.08 | 4,439.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,834.48 | 5,834.48 | 5,834.48 | 2,515.40 | 2,515.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,129.14 | 3,825.85 | 3,728.49 | 5,834.48 | 6,954.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,725.70 | -- | -14,962.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -42.77 | -- | 7,092.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,977.47 | -- | 3,946.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 71.28 | -- | 379.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 797.54 | -- | 1,665.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.88 | -- | 188.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.65 | -- | 1,888.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 556.80 | -- | 699.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 111.04 | -- | -1,419.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -257.51 | -- | -860.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 560.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,193.80 | -- | -2,518.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,881.61 | -- | -8,313.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,089.53 | -- | 21,708.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,240.57 | -- | 10,501.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,825.85 | -- | 5,834.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,834.48 | -- | 2,515.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,008.63 | -- | 3,319.08 | -- |
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