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| 和而泰(002402) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,129.52 | 655,316.32 | 471,911.83 | 299,578.47 | 161,689.46 |
| 收到的税费返还 | 12,956.76 | 37,723.59 | 28,512.25 | 18,162.48 | 9,316.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,343.35 | 9,100.02 | 5,617.82 | 4,188.06 | 1,136.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,429.63 | 702,139.93 | 506,041.91 | 321,929.01 | 172,142.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,905.39 | 522,361.04 | 377,908.22 | 235,217.29 | 131,717.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,441.94 | 105,960.63 | 79,566.35 | 54,935.78 | 27,004.89 |
| 支付的各项税费 | 2,693.79 | 14,343.33 | 10,080.43 | 5,564.79 | 2,282.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,255.05 | 23,369.02 | 15,849.85 | 9,884.02 | 4,266.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,296.17 | 666,034.02 | 483,404.85 | 305,601.88 | 165,270.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,866.55 | 36,105.91 | 22,637.06 | 16,327.14 | 6,871.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 78,636.36 | 77,000.00 | 77,000.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,525.14 | 605.99 | 605.99 | 145.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.41 | 604.20 | -- | -- | -0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172.58 | 778.55 | 503.20 | 404.93 | 380.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 172.99 | 82,544.26 | 78,109.20 | 78,010.92 | 19,525.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,656.44 | 66,356.08 | 54,789.25 | 31,250.36 | 17,522.86 |
| 投资所支付的现金 | 4,354.00 | 66,904.24 | 66,591.80 | 65,952.59 | 51,677.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.04 | 827.39 | 721.35 | 330.55 | 47.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,014.48 | 134,087.71 | 122,102.40 | 97,533.50 | 69,247.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,841.49 | -51,543.45 | -43,993.21 | -19,522.58 | -49,722.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,161.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 240.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,212.27 | 162,112.06 | 61,006.75 | 35,103.06 | 10,677.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 44,969.26 | 38,321.34 | 13,976.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,212.27 | 176,273.66 | 106,076.01 | 73,524.40 | 24,753.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,732.49 | 125,910.20 | 49,212.32 | 32,582.43 | 17,407.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 387.78 | 15,416.04 | 13,099.69 | 12,487.03 | 359.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,942.20 | 4,473.68 | 30,974.12 | 22,798.63 | 6,619.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,062.47 | 145,799.92 | 93,286.13 | 67,868.09 | 24,386.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,149.79 | 30,473.74 | 12,789.88 | 5,656.31 | 366.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -826.60 | -23.66 | 80.26 | 463.14 | -797.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,384.84 | 15,012.55 | -8,486.01 | 2,924.01 | -43,282.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,564.54 | 97,563.09 | 97,563.09 | 97,563.09 | 97,563.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,179.70 | 112,575.64 | 89,077.09 | 100,487.10 | 54,280.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,788.60 | -- | 22,032.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,298.09 | -- | 2,959.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,128.39 | -- | 5,773.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,083.88 | -- | 3,373.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,715.06 | -- | 1,696.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.46 | -- | 5.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 133.97 | -- | 9.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,502.29 | -- | 435.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,359.12 | -- | 2,587.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,959.87 | -- | -411.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,964.30 | -- | -1,213.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,008.90 | -- | 972.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,756.94 | -- | 12,789.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,856.05 | -- | -58,135.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49,154.87 | -- | 17,528.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,565.15 | -- | 4,388.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,105.91 | -- | 16,327.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,575.64 | -- | 100,487.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 97,563.09 | -- | 97,563.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,012.55 | -- | 2,924.01 | -- |
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