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| 普利特(002324) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,421.41 | 513,872.27 | 350,761.92 | 137,926.65 | 665,570.47 |
| 收到的税费返还 | 3,311.06 | 4,642.18 | 3,209.37 | 506.32 | 5,520.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,377.78 | 11,942.66 | 7,608.29 | 886.04 | 3,741.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 966,110.25 | 530,457.11 | 361,579.57 | 139,319.01 | 674,833.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 786,140.57 | 422,997.89 | 269,741.80 | 110,506.30 | 629,725.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,068.23 | 42,739.82 | 29,361.92 | 14,993.98 | 34,120.04 |
| 支付的各项税费 | 16,810.25 | 8,995.62 | 5,277.91 | 3,509.79 | 8,089.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,519.24 | 18,169.36 | 10,431.93 | 6,230.30 | 14,114.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 882,538.29 | 492,902.68 | 314,813.56 | 135,240.36 | 686,050.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,571.95 | 37,554.43 | 46,766.02 | 4,078.65 | -11,217.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,116.67 | 837.80 | -- | 14.66 | 20,520.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.63 | 246.94 | 215.36 | -- | 101.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.95 | 52.32 | 1.28 | 1.28 | 1,327.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 632.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,036.25 | 1,137.06 | 216.64 | 15.94 | 21,949.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,925.60 | 49,139.64 | 23,043.03 | 6,209.96 | 13,159.84 |
| 投资所支付的现金 | 4,561.48 | 28,300.28 | 17,383.72 | 16,134.08 | 21,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,800.28 | -- | -- | -- | 85,482.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,369.90 | -- | -- | -- | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,657.26 | 77,439.92 | 40,426.75 | 22,344.04 | 120,541.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,621.01 | -76,302.86 | -40,210.11 | -22,328.10 | -98,592.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,358.72 | 112,546.79 | 5,445.97 | -- | 2,847.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,910.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 361,605.85 | 187,177.40 | 113,297.68 | 68,347.68 | 316,048.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,445.97 | 1,583.69 | 2,183.69 | 2,236.93 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,410.55 | 301,307.88 | 120,927.35 | 70,584.61 | 318,896.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 293,679.89 | 142,378.65 | 78,965.05 | 33,565.00 | 199,957.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,982.09 | 19,478.78 | 17,213.51 | 6,728.44 | 25,278.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,129.55 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,586.03 | -- | -- | -- | 1,599.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,248.01 | 161,857.43 | 96,178.56 | 40,293.44 | 226,835.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,162.54 | 139,450.45 | 24,748.79 | 30,291.17 | 92,060.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.10 | 169.10 | 96.00 | -442.97 | 592.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,246.58 | 100,871.12 | 31,400.69 | 11,598.74 | -17,156.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,597.06 | 19,597.06 | 19,597.06 | 19,597.06 | 36,753.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,843.64 | 120,468.18 | 50,997.75 | 31,195.80 | 19,597.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,287.84 | -- | 21,255.74 | -- | 21,657.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,038.33 | -- | 1,474.97 | -- | 6,484.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,305.11 | -- | 9,586.49 | -- | 12,247.90 |
| 无形资产摊销 | 1,773.42 | -- | 901.28 | -- | 879.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 719.54 | -- | 306.67 | -- | 168.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 14.11 | -- | -157.31 |
| 固定资产报废损失 | 336.20 | -- | -- | -- | -0.29 |
| 公允价值变动损失 | -4.33 | -- | -134.50 | -- | 14.45 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,952.18 | -- | 3,946.88 | -- | 6,321.62 |
| 投资损失 | 485.87 | -- | 705.20 | -- | 512.56 |
| 递延所得税资产减少 | -127.19 | -- | 831.79 | -- | -263.91 |
| 递延所得税负债增加 | -764.29 | -- | -114.83 | -- | -74.22 |
| 存货的减少 | -9,724.98 | -- | 12,041.25 | -- | -2,668.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -115,417.77 | -- | -88,800.65 | -- | -31,531.33 |
| 经营性应付项目的增加 | 121,843.30 | -- | 84,203.67 | -- | -29,905.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,861.47 | -- | 57.38 | -- | 4,235.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,571.95 | -- | 46,766.02 | -- | -11,217.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,843.64 | -- | 50,997.75 | -- | 19,597.06 |
| 现金的期初余额 | 19,597.06 | -- | 19,597.06 | -- | 36,753.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,246.58 | -- | 31,400.69 | -- | -17,156.18 |
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