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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东方园林(002310) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,291.74 | 153,394.76 | 80,865.81 | 524,879.47 | 415,863.01 |
收到的税费返还 | 536.38 | 35.30 | 4.06 | 6,454.52 | 6,435.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,566.23 | 23,925.52 | 15,754.21 | 55,093.61 | 48,707.49 |
经营活动现金流入小计 | 262,394.35 | 177,355.57 | 96,624.08 | 586,427.61 | 471,006.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,391.97 | 150,104.43 | 78,084.14 | 462,351.21 | 363,067.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,494.92 | 27,921.94 | 17,073.10 | 57,912.93 | 43,677.28 |
支付的各项税费 | 16,237.16 | 12,248.25 | 8,791.93 | 65,102.56 | 61,525.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,200.09 | 12,175.56 | 8,958.33 | 28,251.23 | 19,652.71 |
经营活动现金流出小计 | 297,324.15 | 202,450.19 | 112,907.50 | 613,617.92 | 487,922.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,929.80 | -25,094.62 | -16,283.43 | -27,190.32 | -16,916.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,722.85 | 3,888.70 | 2,150.00 | 6,489.00 | 5,599.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 141.38 | 141.38 | -- | 801.01 | 626.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 389.75 | 34.73 | 5.77 | 1,959.60 | 187.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.98 | -- | -- | 1,096.31 | 900.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,620.24 | 1,620.24 |
投资活动现金流入小计 | 8,281.96 | 4,064.81 | 2,155.77 | 11,966.17 | 8,932.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,431.93 | 15,571.46 | 7,903.89 | 37,704.21 | 25,639.75 |
投资所支付的现金 | 1,011.00 | 90.00 | 90.00 | 967.00 | 512.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 652.41 | 611.89 | 45.37 | 560.48 | 267.55 |
投资活动现金流出小计 | 20,095.34 | 16,273.35 | 8,039.26 | 40,131.69 | 27,319.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,813.38 | -12,208.53 | -5,883.49 | -28,165.52 | -18,386.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 475.00 | 95.00 | -- | 353.57 | 150.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 475.00 | 95.00 | -- | 353.57 | 150.00 |
取得借款收到的现金 | 149,966.94 | 92,873.57 | 86,403.61 | 341,260.70 | 322,680.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 675,865.09 | 664,045.51 | 654,665.50 | 335,934.52 | 234,494.94 |
筹资活动现金流入小计 | 826,307.03 | 757,014.08 | 741,069.11 | 677,548.79 | 557,324.94 |
偿还债务支付的现金 | 712,399.01 | 693,846.86 | 686,533.84 | 497,616.64 | 427,174.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,809.67 | 21,198.56 | 13,082.77 | 72,437.58 | 53,716.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,282.05 | 21,755.98 | 12,624.67 | 101,635.20 | 62,417.95 |
筹资活动现金流出小计 | 768,490.73 | 736,801.39 | 712,241.28 | 671,689.42 | 543,309.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,816.30 | 20,212.69 | 28,827.84 | 5,859.37 | 14,015.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,073.12 | -17,090.46 | 6,660.92 | -49,496.47 | -21,287.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,755.35 | 41,755.35 | 41,755.35 | 91,251.83 | 91,251.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,828.48 | 24,664.89 | 48,416.27 | 41,755.35 | 69,964.58 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -104,747.77 | -- | -607,548.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 25,757.93 | -- | 326,082.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,897.74 | -- | 10,357.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,572.80 | -- | 5,723.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 412.15 | -- | 911.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -474.72 | -- | -208.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.12 | -- | 3,902.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45,322.80 | -- | 95,832.89 | -- |
投资损失 | -- | 1,313.99 | -- | -1,425.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 392.90 | -- | 42,397.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -98.77 | -- | -2,865.28 | -- |
存货的减少 | -- | -396.44 | -- | 637.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,110.45 | -- | 118,308.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,280.41 | -- | -19,474.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,094.62 | -- | -27,190.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,664.89 | -- | 41,755.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,755.35 | -- | 91,251.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,090.46 | -- | -49,496.47 | -- |
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