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| 诺普信(002215) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,447.08 | 158,180.01 | 84,924.46 | 393,505.01 | 218,959.64 |
| 收到的税费返还 | 139.34 | 139.35 | 3.19 | 574.93 | 437.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,679.70 | 11,566.42 | 3,861.28 | 29,528.26 | 21,945.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,266.12 | 169,885.78 | 88,788.93 | 423,608.20 | 241,343.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,145.63 | 128,571.62 | 76,272.40 | 295,635.17 | 223,663.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,700.62 | 33,906.14 | 18,375.53 | 52,612.10 | 40,180.34 |
| 支付的各项税费 | 10,583.30 | 8,987.79 | 4,989.77 | 11,253.89 | 10,452.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,784.77 | 32,914.24 | 14,065.91 | 46,630.53 | 37,925.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,214.32 | 204,379.78 | 113,703.61 | 406,131.68 | 312,221.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,948.20 | -34,494.00 | -24,914.67 | 17,476.52 | -70,878.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,342.80 | 3,649.57 | 1,140.40 | 7,854.75 | 6,917.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.26 | 137.10 | 37.72 | 2,981.83 | 2,286.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.27 | 18.16 | 15.08 | 2,338.35 | 51.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200.90 | 710.12 | -- | 1,746.83 | 708.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,673.71 | 81,710.07 | 11,976.12 | 168,798.05 | 158,488.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,660.95 | 86,225.01 | 13,169.31 | 183,719.80 | 168,451.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,925.06 | 50,088.91 | 24,463.11 | 90,503.65 | 64,590.87 |
| 投资所支付的现金 | 4,528.97 | 3,828.97 | 102.00 | 8,367.00 | 7,941.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137,800.00 | 68,800.00 | 21,400.00 | 210,936.20 | 200,104.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 216,254.04 | 122,717.89 | 45,965.11 | 309,806.84 | 272,636.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,593.09 | -36,492.87 | -32,795.80 | -126,087.04 | -104,184.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.71 | 87.71 | -- | 13,673.00 | 37,149.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.71 | 87.71 | -- | 10,241.50 | 35,241.00 |
| 取得借款收到的现金 | 623,847.96 | 377,464.16 | 184,085.00 | 408,462.41 | 364,137.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,203.53 | 14,852.30 | 7,253.84 | 25,427.81 | 2,467.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,139.20 | 392,404.17 | 191,338.84 | 447,563.22 | 403,753.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 379,900.29 | 217,392.21 | 127,002.81 | 294,225.25 | 210,683.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,739.76 | 20,555.19 | 1,883.45 | 29,681.12 | 27,334.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,320.87 | 1,116.20 | -- | 762.49 | 554.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123,447.61 | 64,557.36 | 15,984.68 | 31,358.39 | 8,224.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 529,087.66 | 302,504.77 | 144,870.94 | 355,264.75 | 246,241.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,051.54 | 89,899.40 | 46,467.91 | 92,298.47 | 157,512.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.90 | 20.13 | -19.12 | -3.40 | 9.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,476.85 | 18,932.66 | -11,261.68 | -16,315.45 | -17,540.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,585.24 | 103,585.24 | 103,585.24 | 119,900.69 | 119,900.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,108.39 | 122,517.89 | 92,323.55 | 103,585.24 | 102,359.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,063.00 | -- | 32,717.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,000.45 | -- | 8,457.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,408.21 | -- | 10,943.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 790.18 | -- | 2,141.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 404.10 | -- | 1,164.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.37 | -- | -2,881.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 138.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,752.10 | -- | 10,463.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -560.84 | -- | -6,584.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,051.66 | -- | -1,142.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 155.99 | -- | -48.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,484.80 | -- | 8,672.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,549.57 | -- | -18,693.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -45,758.87 | -- | -34,526.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,048.29 | -- | 1,349.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,494.00 | -- | 17,476.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,517.89 | -- | 103,585.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 103,585.24 | -- | 119,900.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,932.66 | -- | -16,315.45 | -- |
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