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| 报喜鸟(002154) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,814.08 | 326,539.91 | 216,668.80 | 107,993.49 | 414,803.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,576.30 | 26,043.68 | 18,227.77 | 9,359.60 | 36,828.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 547,390.38 | 352,583.58 | 234,896.56 | 117,353.09 | 451,631.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,205.69 | 132,756.91 | 81,285.23 | 41,770.23 | 174,689.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,500.75 | 74,329.32 | 52,166.36 | 29,710.63 | 94,112.20 |
| 支付的各项税费 | 53,078.09 | 38,405.70 | 27,601.45 | 12,648.01 | 49,828.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,241.72 | 63,926.09 | 39,895.15 | 18,259.11 | 81,470.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,026.25 | 309,418.02 | 200,948.19 | 102,387.97 | 400,100.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,364.14 | 43,165.57 | 33,948.38 | 14,965.11 | 51,530.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,652.30 | 41,867.73 | 21,076.69 | 20,858.92 | 75,511.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,785.18 | 575.71 | 456.86 | 345.14 | 4,330.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,715.68 | 3,898.68 | 2,823.04 | 1,701.24 | 928.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 146.67 | 146.67 | 116.67 | -- | 165.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,299.83 | 46,488.78 | 24,473.25 | 22,905.29 | 80,934.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,276.46 | 28,789.11 | 19,999.71 | 9,696.45 | 19,872.78 |
| 投资所支付的现金 | 130,498.50 | 73,499.30 | 18,500.00 | -- | 102,115.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 7,785.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.45 | 0.70 | -- | -- | 2.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 168,776.41 | 102,289.11 | 38,499.71 | 9,696.45 | 129,775.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,476.58 | -55,800.33 | -14,026.46 | 13,208.84 | -48,841.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 240.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 240.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100,882.82 | 81,050.93 | 60,784.03 | 15,400.00 | 53,549.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 350.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,882.82 | 81,050.93 | 60,784.03 | 15,400.00 | 54,139.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,676.00 | 48,950.00 | 39,950.00 | 13,500.00 | 28,955.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,642.26 | 31,468.20 | 31,244.64 | 157.15 | 70,228.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,603.31 | 1,603.31 | 1,603.31 | -- | 1,039.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,732.96 | 6,125.84 | 3,893.46 | 2,009.36 | 8,162.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,051.21 | 86,544.04 | 75,088.10 | 15,666.51 | 107,345.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,168.39 | -5,493.11 | -14,304.08 | -266.51 | -53,206.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.85 | 25.12 | 62.18 | -11.23 | 234.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,758.02 | -18,102.75 | 5,680.02 | 27,896.21 | -50,282.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,672.49 | 138,672.49 | 138,672.49 | 138,672.49 | 188,954.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,430.51 | 120,569.74 | 144,352.52 | 166,568.70 | 138,672.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,889.19 | -- | 42,178.41 | -- | 47,604.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,014.62 | -- | 3,505.61 | -- | 12,448.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,156.82 | -- | 3,151.89 | -- | 6,994.28 |
| 无形资产摊销 | 1,937.30 | -- | 938.04 | -- | 1,695.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,679.77 | -- | 3,165.13 | -- | 6,272.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -695.19 | -- | -134.41 | -- | 48.76 |
| 固定资产报废损失 | 24.62 | -- | 5.64 | -- | 372.28 |
| 公允价值变动损失 | 907.71 | -- | -- | -- | 1,873.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 845.41 | -- | 586.14 | -- | 774.36 |
| 投资损失 | -2,170.74 | -- | -2,074.75 | -- | -1,287.78 |
| 递延所得税资产减少 | -4.38 | -- | 1,813.49 | -- | 162.44 |
| 递延所得税负债增加 | -42.23 | -- | -1,267.43 | -- | -422.34 |
| 存货的减少 | -3,471.80 | -- | 6,192.49 | -- | -10,209.56 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,117.88 | -- | 12,694.34 | -- | -5,097.08 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,082.26 | -- | -41,203.04 | -- | -18,154.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 52.40 | -- | 26.20 | -- | 52.40 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,364.14 | -- | 33,948.38 | -- | 51,530.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 179,430.51 | -- | 144,352.52 | -- | 138,672.49 |
| 现金的期初余额 | 138,672.49 | -- | 138,672.49 | -- | 188,954.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,758.02 | -- | 5,680.02 | -- | -50,282.26 |
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