报喜鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
报喜鸟(002154) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,990.91371,217.26214,714.70130,868.0459,458.73
收到的税费返还--278.360.38----
收到的其他与经营活动有关的现金7,355.1819,268.9617,100.1711,300.794,052.85
经营活动现金流入小计96,346.09390,764.57231,815.26142,168.8363,511.58
购买商品、接受劳务支付的现金37,357.39145,748.09104,680.5161,427.4524,519.42
支付给职工以及为职工支付的现金26,107.3974,079.4253,750.6437,567.2421,660.06
支付的各项税费13,937.0227,451.5622,648.7015,457.677,482.75
支付的其他与经营活动有关的现金16,923.4571,586.5946,608.2329,388.9012,062.09
经营活动现金流出小计94,325.25318,865.67227,688.08143,841.2765,724.32
经营活动产生的现金流量净额2,020.8471,898.904,127.17-1,672.44-2,212.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,061.8073,438.2858,978.2835,263.3716,900.00
取得投资收益所收到的现金403.152,647.17846.04474.9981.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.103,286.48275.5034.5115.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--438.00230.00----
投资活动现金流入小计48,465.0579,809.9360,329.8235,772.8716,997.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,503.007,593.965,192.793,656.212,552.51
投资所支付的现金60,000.00102,270.0056,270.0031,800.0021,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,503.00109,863.9661,462.7935,456.2123,952.51
投资活动产生的现金流量净额-13,037.95-30,054.03-1,132.97316.66-6,955.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--35,924.1934,392.5315,742.6215,462.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--399.196,340.775,000.00--
筹资活动现金流入小计--36,323.3840,733.3020,742.6215,462.62
偿还债务支付的现金2,000.0049,279.0536,092.5224,456.668,156.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.871,112.01932.45605.43217.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--251.59251.59251.59--
支付其他与筹资活动有关的现金1,129.12400.00------
筹资活动现金流出小计3,163.9950,791.0537,024.9725,062.098,374.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,163.99-14,467.683,708.32-4,319.477,088.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.10-116.901.090.164.19
五、现金及现金等价物净增加额-14,193.2027,260.296,703.61-5,675.09-2,074.98
加:期初现金及现金等价物余额69,141.5241,881.2341,881.2341,881.2341,881.23
六、期末现金及现金等价物余额54,948.3169,141.5248,584.8436,206.1439,806.25
附注
净利润--39,005.47--11,920.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,582.37--3,387.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,511.42--4,198.34--
无形资产摊销--1,658.13--880.61--
长期待摊费用摊销--6,970.88--3,842.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---618.94---325.41--
固定资产报废损失--189.86------
公允价值变动损失--876.72------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--872.12--621.13--
投资损失---2,537.20---502.95--
递延所得税资产减少--1,016.04---49.47--
递延所得税负债增加--539.07---18.42--
存货的减少--573.97--1,413.40--
经营性应收项目的减少---12,158.16---15,613.63--
经营性应付项目的增加--13,424.98---11,426.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,992.16------
经营活动产生现金流量净额--71,898.90---1,672.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,141.52--36,206.14--
现金的期初余额--41,881.23--41,881.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,260.29---5,675.09--
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