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宁波银行(002142) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 26,294,200.00 | 26,797,800.00 | 24,235,800.00 | 28,514,100.00 | 23,694,400.00 |
向央行借款净增加额 | 4,357,200.00 | 701,800.00 | 608,500.00 | 560,000.00 | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,987,900.00 | 5,749,700.00 | 3,851,800.00 | 1,898,500.00 | 7,504,100.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,231,600.00 | 354,100.00 | 351,900.00 | 245,800.00 | 1,504,900.00 |
经营活动现金流入小计 | 49,438,800.00 | 42,813,500.00 | 33,952,200.00 | 33,483,300.00 | 37,955,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 21,725,300.00 | 17,494,400.00 | 12,514,200.00 | 5,217,100.00 | 18,199,900.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,454,600.00 | 1,206,500.00 | 1,180,200.00 | 817,300.00 | 922,100.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,486,400.00 | 1,212,600.00 | 941,200.00 | 685,400.00 | 1,338,900.00 |
支付的各项税费 | 692,300.00 | 485,700.00 | 311,600.00 | 128,200.00 | 692,900.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,495,700.00 | 1,415,600.00 | 1,657,300.00 | 1,273,800.00 | 1,196,200.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,221,000.00 | 2,302,000.00 | 1,548,600.00 | 771,600.00 | 2,858,900.00 |
经营活动现金流出小计 | 32,101,600.00 | 27,915,500.00 | 28,119,900.00 | 18,847,700.00 | 28,478,200.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,337,200.00 | 14,898,000.00 | 5,832,300.00 | 14,635,600.00 | 9,476,800.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 126,330,800.00 | 93,790,000.00 | 63,969,600.00 | 28,841,800.00 | 107,570,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,704,200.00 | 1,961,000.00 | 1,614,100.00 | 1,022,000.00 | 1,553,700.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 76,600.00 | 60,700.00 | 29,700.00 | 29,500.00 | 2,200.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 129,111,600.00 | 95,811,700.00 | 65,613,400.00 | 29,893,300.00 | 109,126,000.00 |
投资支付的现金 | 138,567,500.00 | 101,998,100.00 | 65,567,500.00 | 33,613,300.00 | 121,469,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370,700.00 | 158,500.00 | 106,700.00 | 52,300.00 | 287,300.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,938,200.00 | 102,156,600.00 | 65,674,200.00 | 33,665,600.00 | 121,820,500.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,826,600.00 | -6,344,900.00 | -60,800.00 | -3,772,300.00 | -12,694,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 51,687,600.00 | 40,597,100.00 | 30,180,600.00 | 12,444,000.00 | 61,274,700.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,687,600.00 | 41,597,100.00 | 30,180,600.00 | 12,444,000.00 | 61,274,700.00 |
偿还债务所支付的现金 | 58,241,400.00 | 48,454,000.00 | 35,491,000.00 | 20,075,000.00 | 56,222,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,375,600.00 | 1,169,200.00 | 487,000.00 | 222,000.00 | 1,070,300.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,300.00 | -- | -- | -- | 104,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 59,715,300.00 | 49,686,600.00 | 36,015,900.00 | 20,313,200.00 | 57,397,100.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,027,700.00 | -8,089,500.00 | -5,835,300.00 | -7,869,200.00 | 3,877,600.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,400.00 | 24,900.00 | 34,600.00 | -10,500.00 | 145,900.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 501,300.00 | 488,500.00 | -29,200.00 | 2,983,600.00 | 805,800.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,221,400.00 | 5,221,400.00 | 5,221,400.00 | 5,221,400.00 | 4,415,600.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,722,700.00 | 5,709,900.00 | 5,192,200.00 | 8,205,000.00 | 5,221,400.00 |
附注 | |||||
净利润 | 2,560,900.00 | -- | 1,298,800.00 | -- | 2,313,200.00 |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 94,100.00 | -- | 45,500.00 | -- | 79,700.00 |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 35,900.00 | -- | 16,300.00 | -- | 24,900.00 |
其中:无形资产摊销 | 35,900.00 | -- | 16,300.00 | -- | 24,900.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -28,000.00 | -- | -28,500.00 | -- | -1,300.00 |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 958,000.00 | -- | 486,200.00 | -- | 1,071,200.00 |
投资损失(减:收益) | -2,888,700.00 | -- | -1,416,000.00 | -- | -2,363,100.00 |
公允价值变动(收益)/损失 | -116,100.00 | -- | -185,300.00 | -- | -154,200.00 |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -3,500.00 | -- | -47,700.00 | -- | 61,200.00 |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -22,849,900.00 | -- | -20,710,400.00 | -- | -23,710,800.00 |
经营性应付项目的增加 | 38,567,000.00 | -- | 25,660,100.00 | -- | 31,006,700.00 |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | 17,337,200.00 | -- | 5,832,300.00 | -- | 9,476,800.00 |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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