三钢闽光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三钢闽光(002110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,589,892.956,477,184.364,308,250.532,575,355.321,326,750.99
收到的税费返还562.339,309.56------
收到的其他与经营活动有关的现金57,224.041,149,889.44856,563.62769,586.1084,431.95
经营活动现金流入小计1,647,679.327,636,383.365,164,814.153,344,941.411,411,182.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,733,158.655,565,275.683,298,437.672,012,048.421,157,000.52
支付给职工以及为职工支付的现金50,754.18225,026.17147,280.8889,106.4739,687.93
支付的各项税费52,221.11209,169.29151,116.35112,393.8945,163.64
支付的其他与经营活动有关的现金162,848.941,151,333.56933,640.61875,357.94152,814.93
经营活动现金流出小计1,998,982.887,150,804.704,530,475.513,088,906.711,394,667.01
经营活动产生的现金流量净额-351,303.56485,578.66634,338.64256,034.7016,515.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--418,800.00187,525.8073,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金868.4510,404.333,973.72512.5314.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额546.451,353.38274.9359.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100.82--183.7567.21--
投资活动现金流入小计1,515.71430,557.71191,958.2073,639.4513,014.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,426.40258,910.11235,327.47155,539.2717,672.08
投资所支付的现金20,000.00795,748.43436,182.39200,000.0068,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----220,000.00220,000.0067,000.00
投资活动现金流出小计73,426.401,054,658.54891,509.86575,539.27152,672.08
投资活动产生的现金流量净额-71,910.68-624,100.83-699,551.66-501,899.82-139,657.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金219,090.00695,024.63131,900.0080,900.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--120,000.00120,000.0070,000.00--
筹资活动现金流入小计219,090.00815,024.63251,900.00150,900.0030,000.00
偿还债务支付的现金116,000.00301,462.00151,062.00106,962.0060,862.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,799.9943,507.1039,233.1534,721.541,846.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,680.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,438.0751,491.3938,778.711,563.23--
筹资活动现金流出小计123,238.06396,460.49229,073.86143,246.7762,708.85
筹资活动产生的现金流量净额95,851.94418,564.1422,826.147,653.23-32,708.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-327,362.31280,041.97-42,386.88-238,211.89-155,850.54
加:期初现金及现金等价物余额778,992.28498,950.30498,950.30498,950.30498,617.70
六、期末现金及现金等价物余额451,629.97778,992.28456,563.42260,738.42342,767.17
附注
净利润--256,486.50--117,786.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.78------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--104,722.77--49,698.99--
无形资产摊销--13,043.27--6,478.88--
长期待摊费用摊销--659.30--328.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.98---25.82--
固定资产报废损失--30,896.01------
公允价值变动损失---209.32---902.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,732.18--3,120.41--
投资损失---13,562.63---3,353.05--
递延所得税资产减少--2,291.12---5,200.26--
递延所得税负债增加--608.67--362.54--
存货的减少--3,862.34--48,814.79--
经营性应收项目的减少---82,588.23---554,162.56--
经营性应付项目的增加--152,622.92--593,087.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--485,578.66--256,034.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--778,992.28--260,738.42--
现金的期初余额--498,950.30--498,950.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--280,041.97---238,211.89--
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