东华软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东华软件(002065) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金828,753.20499,743.90257,506.871,317,156.14834,779.52
收到的税费返还5,525.203,468.362,035.909,136.188,214.31
收到的其他与经营活动有关的现金33,884.6617,965.3211,787.9012,639.2726,215.58
经营活动现金流入小计868,163.06521,177.58271,330.671,338,931.59869,209.40
购买商品、接受劳务支付的现金685,330.25403,427.43218,988.011,050,656.48733,833.43
支付给职工以及为职工支付的现金154,483.83103,823.4252,105.36197,365.09145,344.18
支付的各项税费20,933.9514,817.588,649.0220,983.5112,414.16
支付的其他与经营活动有关的现金69,014.0548,845.1026,874.5767,310.4178,679.60
经营活动现金流出小计929,762.08570,913.53306,616.961,336,315.49970,271.38
经营活动产生的现金流量净额-61,599.01-49,735.95-35,286.292,616.10-101,061.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,082.14----1,188.62--
取得投资收益所收到的现金676.4391.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,758.5791.43--1,191.120.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,569.398,359.145,227.0022,032.5316,039.13
投资所支付的现金6,764.42614.42550.004,122.333,052.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,333.818,973.565,777.0026,154.8619,091.43
投资活动产生的现金流量净额-15,575.24-8,882.13-5,777.00-24,963.74-19,090.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金420.23420.23420.2333,475.283,110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金420.23420.23420.2333,475.283,110.00
取得借款收到的现金270,939.01104,009.7022,136.91430,769.30354,857.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,294.15--
筹资活动现金流入小计271,359.23104,429.9222,557.14466,538.73357,967.26
偿还债务支付的现金293,310.88152,492.1688,620.44395,231.61308,251.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,549.015,914.243,097.9830,067.9624,951.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,830.568,322.891,778.6241,166.623,744.74
筹资活动现金流出小计323,690.45166,729.2993,497.04466,466.19336,948.47
筹资活动产生的现金流量净额-52,331.22-62,299.36-70,939.9072.5421,018.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133.55166.31-58.99375.66180.52
五、现金及现金等价物净增加额-129,371.92-120,751.13-112,062.18-21,899.44-98,953.59
加:期初现金及现金等价物余额237,173.08237,173.08237,173.08259,072.52259,072.52
六、期末现金及现金等价物余额107,801.16116,421.95125,110.90237,173.08160,118.93
附注
净利润--64,269.83--40,993.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,423.86--18,161.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,752.34--7,857.50--
无形资产摊销--3,855.77--2,345.03--
长期待摊费用摊销--180.47--340.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.54---1.21--
固定资产报废损失------6.29--
公允价值变动损失---49,636.95---4,273.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,092.70--21,313.25--
投资损失---230.21---144.83--
递延所得税资产减少---48.77---2,833.93--
递延所得税负债增加------398.57--
存货的减少---24,711.45---88,390.55--
经营性应收项目的减少---80,615.14---52,421.94--
经营性应付项目的增加--29,177.81--52,118.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12.23--3,791.26--
经营活动产生现金流量净额---49,735.95--2,616.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--116,421.95--237,173.08--
现金的期初余额--237,173.08--259,072.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---120,751.13---21,899.44--
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