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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华帝股份(002035) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,569.24 | 302,870.64 | 150,837.51 | 604,398.80 | 420,095.72 |
收到的税费返还 | 6,000.00 | 3,706.31 | 1,499.15 | 9,940.77 | 7,694.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,596.68 | 3,158.31 | 2,275.74 | 4,792.45 | 3,248.77 |
经营活动现金流入小计 | 486,165.92 | 309,735.26 | 154,612.40 | 619,132.01 | 431,039.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,517.64 | 173,110.06 | 100,079.13 | 377,619.76 | 273,398.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,206.38 | 35,777.24 | 20,220.53 | 70,533.28 | 53,317.47 |
支付的各项税费 | 25,367.14 | 15,201.88 | 6,969.74 | 26,316.85 | 19,343.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,931.34 | 47,153.63 | 24,024.39 | 105,154.61 | 85,470.40 |
经营活动现金流出小计 | 412,022.50 | 271,242.80 | 151,293.79 | 579,624.50 | 431,530.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,143.42 | 38,492.46 | 3,318.61 | 39,507.51 | -491.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,201.79 | 1,176.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.74 | 4.52 | 4.52 | 15.08 | 13.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,144.65 | 1,401.96 | 564.42 | 56,239.40 | 32,354.13 |
投资活动现金流入小计 | 2,160.39 | 1,406.48 | 568.94 | 57,506.28 | 33,594.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,442.71 | 20,343.06 | 17,006.42 | 22,088.91 | 17,442.97 |
投资所支付的现金 | 7,853.38 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,800.00 | 19,000.00 | 24,900.00 | 2,859.51 | -- |
投资活动现金流出小计 | 91,096.09 | 39,343.06 | 41,906.42 | 24,948.42 | 17,442.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,935.70 | -37,936.58 | -41,337.48 | 32,557.85 | 16,151.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,700.00 | 7,700.00 | 2,700.00 | 18,000.00 | 7,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.89 | -- | -- | 5,318.39 | 4,925.23 |
筹资活动现金流入小计 | 13,300.89 | 7,700.00 | 2,700.00 | 23,318.39 | 11,925.23 |
偿还债务支付的现金 | 22,744.52 | 17,844.52 | 4,408.02 | 18,886.79 | 3,215.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,742.37 | 8,653.49 | 147.76 | 8,971.76 | 8,521.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73.21 | 48.81 | -- | 549.19 | 76.52 |
筹资活动现金流出小计 | 31,560.11 | 26,546.82 | 4,555.79 | 28,407.74 | 11,813.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,259.21 | -18,846.82 | -1,855.79 | -5,089.35 | 111.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.10 | 70.32 | -81.93 | 320.11 | 520.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,863.40 | -18,220.62 | -39,956.58 | 67,296.13 | 16,292.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,698.43 | 133,698.43 | 133,698.43 | 66,402.30 | 66,402.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,835.03 | 115,477.81 | 93,741.84 | 133,698.43 | 82,694.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,242.62 | -- | 15,234.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,888.85 | -- | 32,317.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,916.16 | -- | 6,782.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 557.03 | -- | 912.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,100.99 | -- | 6,543.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.96 | -- | 10.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 170.17 | -- | 110.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -919.20 | -- | -1,877.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 306.84 | -- | 856.49 | -- |
投资损失 | -- | -1,364.64 | -- | -2,894.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -436.45 | -- | -5,101.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 289.80 | -- | 880.93 | -- |
存货的减少 | -- | 5,720.07 | -- | 11,804.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,307.30 | -- | -57,778.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,803.12 | -- | 33,245.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -791.83 | -- | -1,903.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,492.46 | -- | 39,507.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 115,477.81 | -- | 133,698.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 133,698.43 | -- | 66,402.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,220.62 | -- | 67,296.13 | -- |
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