- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
七匹狼(002029) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,542.51 | 236,377.51 | 163,112.47 | 88,656.41 | 341,565.35 |
收到的税费返还 | 54.79 | 35.53 | 12.37 | 6.02 | 59.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,214.93 | 17,942.69 | 13,434.47 | 4,200.33 | 27,721.02 |
经营活动现金流入小计 | 381,812.22 | 254,355.72 | 176,559.31 | 92,862.76 | 369,346.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,875.92 | 164,585.95 | 121,195.85 | 59,155.50 | 221,815.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,798.06 | 40,287.35 | 27,695.15 | 13,766.27 | 48,790.42 |
支付的各项税费 | 17,743.35 | 10,996.32 | 8,956.49 | 4,118.17 | 26,171.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,889.36 | 38,005.44 | 24,655.32 | 12,568.53 | 48,400.85 |
经营活动现金流出小计 | 343,306.69 | 253,875.06 | 182,502.81 | 89,608.48 | 345,177.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,505.53 | 480.66 | -5,943.50 | 3,254.28 | 24,168.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 355,497.85 | 270,473.42 | 176,926.43 | 81,282.88 | 308,249.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,808.98 | 4,011.86 | 1,104.89 | 590.54 | 3,743.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.63 | 12.43 | 12.37 | 0.02 | 4.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 360,319.45 | 274,497.71 | 178,043.69 | 81,873.44 | 311,997.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,348.88 | 9,649.94 | 4,628.48 | 2,521.97 | 11,467.14 |
投资所支付的现金 | 356,381.40 | 288,677.90 | 198,550.01 | 108,367.22 | 371,003.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 371,730.28 | 298,327.84 | 203,178.49 | 110,889.19 | 382,470.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,410.83 | -23,830.14 | -25,134.80 | -29,015.75 | -70,473.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 615.00 | 615.00 | 90.00 | 50.00 | 509.98 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 615.00 | 615.00 | 90.00 | 50.00 | 509.98 |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | 50,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 358,831.06 | 276,544.33 | 149,197.33 | 67,677.82 | 335,849.31 |
筹资活动现金流入小计 | 365,446.06 | 283,159.33 | 155,287.33 | 67,727.82 | 386,359.29 |
偿还债务支付的现金 | 318.77 | 318.77 | 318.77 | 190.20 | 50,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,725.16 | 6,188.32 | 3,070.03 | 908.91 | 8,295.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,368.18 | 3,368.18 | 1,306.67 | -- | 3,534.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 393,131.94 | 261,090.19 | 149,338.94 | 68,246.83 | 285,796.05 |
筹资活动现金流出小计 | 397,175.87 | 267,597.27 | 152,727.74 | 69,345.94 | 344,091.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,729.81 | 15,562.06 | 2,559.59 | -1,618.13 | 42,268.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.30 | 13.78 | 57.70 | 2.90 | 180.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,577.80 | -7,773.64 | -28,461.01 | -27,376.69 | -3,855.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,999.79 | 54,999.79 | 54,999.79 | 54,999.79 | 58,855.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,421.99 | 47,226.15 | 26,538.77 | 27,623.09 | 54,999.79 |
附注 | |||||
净利润 | 32,447.39 | -- | 18,378.07 | -- | 19,291.80 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,576.64 | -- | 371.57 | -- | 647.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,784.18 | -- | 4,439.28 | -- | 9,071.06 |
无形资产摊销 | 771.42 | -- | 389.00 | -- | 959.61 |
长期待摊费用摊销 | 11,091.01 | -- | 4,689.84 | -- | 11,456.54 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.22 | -- | -10.58 | -- | -25.40 |
固定资产报废损失 | 29.55 | -- | 23.49 | -- | 20.51 |
公允价值变动损失 | 222.26 | -- | -207.40 | -- | -54.02 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,283.30 | -- | 2,227.95 | -- | 5,873.70 |
投资损失 | -6,016.42 | -- | -724.37 | -- | -1,578.74 |
递延所得税资产减少 | -1,032.76 | -- | 828.19 | -- | -3,574.45 |
递延所得税负债增加 | 2,798.55 | -- | 631.80 | -- | 1,537.11 |
存货的减少 | 5,241.73 | -- | 11,312.20 | -- | 4,307.50 |
经营性应收项目的减少 | -19,418.57 | -- | -1,643.33 | -- | -7,428.19 |
经营性应付项目的增加 | -13,491.57 | -- | -51,102.58 | -- | -23,670.55 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 82.00 | -- | 30.00 | -- | 345.00 |
经营活动产生现金流量净额 | 38,505.53 | -- | -5,943.50 | -- | 24,168.91 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,421.99 | -- | 26,538.77 | -- | 54,999.79 |
现金的期初余额 | 54,999.79 | -- | 54,999.79 | -- | 58,855.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,577.80 | -- | -28,461.01 | -- | -3,855.71 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |