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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华邦健康(002004) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 801,235.43 | 519,616.17 | 253,334.40 | 1,197,816.05 | 925,291.61 |
收到的税费返还 | 33,282.86 | 25,923.91 | 10,210.40 | 73,302.45 | 59,983.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,780.24 | 11,367.24 | 9,216.38 | 26,229.72 | 20,349.27 |
经营活动现金流入小计 | 857,298.52 | 556,907.32 | 272,761.17 | 1,297,348.22 | 1,005,624.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,857.05 | 291,570.08 | 154,506.43 | 594,022.16 | 466,448.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,423.12 | 103,507.06 | 55,914.66 | 174,368.24 | 131,362.53 |
支付的各项税费 | 83,126.17 | 55,953.52 | 24,208.41 | 101,098.07 | 76,418.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,833.23 | 80,971.79 | 39,413.03 | 187,074.22 | 142,527.46 |
经营活动现金流出小计 | 760,239.56 | 532,002.44 | 274,042.54 | 1,056,562.69 | 816,756.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,058.96 | 24,904.88 | -1,281.37 | 240,785.53 | 188,867.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 475,889.91 | 393,737.98 | 257,731.77 | 772,681.70 | 596,524.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,072.31 | 7,688.16 | 2,294.93 | 18,194.66 | 12,312.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,331.77 | 5,010.72 | 40.87 | 3,592.21 | 2,701.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,084.64 | 21,560.25 | 1,905.00 | 28,216.90 | 28,427.10 |
投资活动现金流入小计 | 521,378.63 | 427,997.11 | 261,972.56 | 822,685.47 | 639,965.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,842.66 | 62,298.00 | 30,006.04 | 113,117.47 | 77,566.85 |
投资所支付的现金 | 437,360.71 | 323,186.35 | 222,934.55 | 714,184.71 | 531,640.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 394.61 | 394.61 | -- | 1,584.13 | 1,584.13 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,740.49 | 20,517.43 | 13,781.40 | 49,448.43 | 31,555.04 |
投资活动现金流出小计 | 562,338.46 | 406,396.39 | 266,722.00 | 878,334.73 | 642,346.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,959.83 | 21,600.72 | -4,749.44 | -55,649.27 | -2,381.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 3,412.66 | 2,213.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 200.00 | 3,412.66 | 2,213.50 |
取得借款收到的现金 | 665,897.25 | 398,256.02 | 141,474.59 | 703,771.00 | 617,156.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,213.40 | 38,521.01 | 27,134.12 | 90,310.09 | 77,131.03 |
筹资活动现金流入小计 | 727,410.66 | 437,077.03 | 168,808.71 | 797,493.75 | 696,501.29 |
偿还债务支付的现金 | 636,578.10 | 356,627.52 | 138,213.02 | 789,781.79 | 653,617.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,808.35 | 66,165.07 | 10,292.15 | 101,123.30 | 88,922.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,652.01 | 13,069.02 | 2,200.18 | 15,682.26 | 14,773.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,497.37 | 32,188.47 | 21,013.15 | 43,614.79 | 43,167.48 |
筹资活动现金流出小计 | 773,883.82 | 454,981.06 | 169,518.32 | 934,519.87 | 785,707.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,473.16 | -17,904.03 | -709.62 | -137,026.13 | -89,205.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.73 | 49.72 | -1,141.35 | 726.34 | 4,510.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,729.71 | 28,651.29 | -7,881.77 | 48,836.48 | 101,790.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 299,132.11 | 299,132.11 | 299,132.11 | 250,295.63 | 250,295.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 308,861.82 | 327,783.40 | 291,250.34 | 299,132.11 | 352,086.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 64,640.88 | -- | 112,673.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -717.79 | -- | 58,363.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,821.27 | -- | 67,823.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,202.95 | -- | 9,291.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,028.07 | -- | 8,787.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.27 | -- | 877.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 85.23 | -- | 1,248.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 334.40 | -- | 483.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,259.37 | -- | 36,544.22 | -- |
投资损失 | -- | -3,693.70 | -- | -44,148.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,850.66 | -- | -7,049.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -412.01 | -- | 188.25 | -- |
存货的减少 | -- | -30,910.25 | -- | -15,458.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -33,652.40 | -- | 5,961.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -32,120.37 | -- | 145.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,240.69 | -- | 2,144.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,904.88 | -- | 240,785.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 327,783.40 | -- | 299,132.11 | -- |
现金的期初余额 | -- | 299,132.11 | -- | 250,295.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,651.29 | -- | 48,836.48 | -- |
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