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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
胜通能源(001331) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,398.19 | 222,816.53 | 113,461.14 | 557,485.44 | 446,889.32 |
收到的税费返还 | -- | 285.68 | 270.23 | 2,065.12 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,428.18 | 2,171.76 | 1,007.87 | 4,206.65 | 2,671.81 |
经营活动现金流入小计 | 367,826.36 | 225,273.97 | 114,739.24 | 563,757.21 | 449,561.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,631.70 | 207,678.76 | 107,428.93 | 537,137.57 | 434,383.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,279.13 | 4,599.59 | 2,115.26 | 9,795.25 | 7,185.00 |
支付的各项税费 | 4,444.81 | 3,681.12 | 1,521.45 | 9,624.20 | 8,591.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 423.84 | 741.32 | 305.40 | 1,453.70 | 1,222.91 |
经营活动现金流出小计 | 377,779.48 | 216,700.79 | 111,371.03 | 558,010.73 | 451,383.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,953.12 | 8,573.18 | 3,368.21 | 5,746.48 | -1,822.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,940.82 | 15,100.00 | 5,860.00 | 89,200.00 | 147,676.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 71.07 | 58.71 | 1,350.71 | 401.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.69 | 56.88 | 10.88 | 405.81 | 64.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,008.51 | 15,227.96 | 5,929.59 | 90,956.52 | 148,141.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,005.37 | 2,239.08 | 2,147.69 | 152.64 | 50.49 |
投资所支付的现金 | 20,902.65 | 15,100.00 | 5,883.66 | 98,503.28 | 147,676.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,908.03 | 17,339.08 | 8,031.35 | 98,655.92 | 147,726.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,899.52 | -2,111.12 | -2,101.75 | -7,699.40 | 415.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 69,835.00 | 72,340.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | -- | -- | 69,835.00 | 72,340.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,960.00 | 3,960.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 150.30 | 2,505.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,960.00 | 3,960.00 | -- | 150.30 | 2,505.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,040.00 | -3,960.00 | -- | 69,684.70 | 69,835.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.79 | 28.92 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,211.16 | 2,530.97 | 1,266.46 | 67,731.78 | 68,428.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,122.08 | 116,122.08 | 116,122.08 | 48,390.30 | 48,390.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,333.24 | 118,653.06 | 117,388.54 | 116,122.08 | 116,818.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,528.34 | -- | 17,208.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 269.07 | -- | 95.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,185.33 | -- | 3,430.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36.47 | -- | 72.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.84 | -- | 7.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.22 | -- | -183.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -30.52 | -- | -40.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -28.92 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 50.46 | -- | -782.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,421.16 | -- | 209.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -229.69 | -- | -452.86 | -- |
存货的减少 | -- | -1,482.88 | -- | 830.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,538.27 | -- | -3,926.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,221.93 | -- | -10,447.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 28.56 | -- | 92.70 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,573.18 | -- | 5,746.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 118,653.06 | -- | 116,122.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 116,122.08 | -- | 48,390.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,530.97 | -- | 67,731.78 | -- |
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