越秀资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
越秀资本(000987) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,007,526.121,283,243.65892,499.05440,892.521,314,488.19
收到的税费返还1,915.79--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,111,843.582,275,329.851,538,295.18679,070.272,770,459.04
经营活动现金流入小计6,215,755.644,592,526.422,891,838.031,511,826.385,165,573.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,251,038.013,081,218.321,970,571.591,086,192.054,845,290.14
支付给职工以及为职工支付的现金86,996.7671,800.4747,170.6933,991.6781,934.02
支付的各项税费117,277.8481,504.5858,047.0824,000.54117,170.03
支付的其他与经营活动有关的现金286,975.2391,810.19175,389.77196,025.51132,681.81
经营活动现金流出小计4,877,116.413,426,933.992,326,062.281,376,697.695,299,669.81
经营活动产生的现金流量净额1,338,639.231,165,592.43565,775.74135,128.68-134,096.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金842,753.86464,928.63366,375.27161,812.001,078,678.89
取得投资收益所收到的现金138,232.63103,602.4330,089.8614,511.43107,099.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.428.190.31--2.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,395.11------
投资活动现金流入小计980,994.91574,934.37396,465.45176,323.431,185,781.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金998,039.90687,732.94205,079.4744,803.89125,459.54
投资所支付的现金1,155,534.26752,883.53476,200.46186,360.801,666,814.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,677.73--1,445.521,445.5212,261.89
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,187,251.891,440,616.48682,725.46232,610.221,804,535.76
投资活动产生的现金流量净额-1,206,256.97-865,682.11-286,260.02-56,286.79-618,754.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,891.556,322.801,248.00--111,154.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金33,891.556,322.801,248.00--111,154.05
取得借款收到的现金3,367,109.132,405,527.581,432,382.14833,374.722,056,132.16
发行债券收到的现金3,563,434.203,105,741.622,150,705.231,018,435.212,916,376.38
收到其他与筹资活动有关的现金697,916.94448,732.08306,174.8186,425.19634,153.25
筹资活动现金流入小计7,662,351.825,966,324.093,890,510.181,938,235.125,717,815.84
偿还债务支付的现金6,344,242.535,111,089.093,328,637.811,610,508.854,182,118.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金421,007.48350,990.77271,788.4783,928.68336,101.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,870.0826,321.6519,395.88223.2617,234.69
支付其他与筹资活动有关的现金750,182.76478,701.79303,750.35114,031.99568,554.59
筹资活动现金流出小计7,515,432.775,940,781.653,904,176.631,808,469.525,086,774.09
筹资活动产生的现金流量净额146,919.0525,542.44-13,666.44129,765.60631,041.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,344.22-3,422.56-174.06-714.51-199.22
五、现金及现金等价物净增加额275,957.09322,030.21265,675.22207,892.98-122,008.45
加:期初现金及现金等价物余额1,553,630.731,553,630.731,553,630.731,553,630.731,675,639.17
六、期末现金及现金等价物余额1,829,587.811,875,660.931,819,305.951,761,523.711,553,630.73
附注
净利润331,978.68--196,473.15--346,490.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备0.62------4.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,171.78--5,118.99--2,183.35
无形资产摊销3,153.63--1,572.85--2,335.84
长期待摊费用摊销2,174.76------2,059.42
待摊费用的减少----1,140.82----
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.82---10.97---5.31
固定资产报废损失2.42--0.42--5.37
公允价值变动损失-17,161.05--7,296.88---52,512.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用307,733.67--154,169.24--244,639.93
投资损失-284,050.83---164,681.25---249,873.40
递延所得税资产减少-2,060.56---676.64---5,944.02
递延所得税负债增加-6,016.07---228.09--15,999.47
存货的减少-21,459.69---74,859.49--10,865.39
经营性应收项目的减少364,656.11--72,338.90---793,819.52
经营性应付项目的增加612,096.83--361,113.24--315,377.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,338,639.23--565,775.74---134,096.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,829,587.81--1,819,305.95--1,553,630.73
现金的期初余额1,553,630.73--1,553,630.73--1,675,639.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额275,957.09--265,675.22---122,008.45
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