| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,455.99 | 504,070.83 | 249,527.05 | 1,186,101.26 | 906,657.27 |
| 收到的税费返还 | 875.90 | 875.90 | 485.90 | 9,330.71 | 344.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,642.63 | 34,537.06 | 9,550.71 | 87,460.92 | 38,576.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 835,974.51 | 539,483.79 | 259,563.66 | 1,282,892.89 | 945,578.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,468.60 | 459,556.93 | 203,095.49 | 788,487.21 | 621,054.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,753.47 | 36,017.42 | 19,144.10 | 69,617.55 | 48,185.66 |
| 支付的各项税费 | 21,444.82 | 15,476.81 | 10,581.37 | 59,988.30 | 45,581.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,073.42 | 23,155.78 | 13,200.68 | 151,980.91 | 98,209.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 843,740.31 | 534,206.94 | 246,021.63 | 1,070,073.97 | 813,030.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,765.80 | 5,276.85 | 13,542.02 | 212,818.92 | 132,547.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,264.79 | 5,944.51 | 3,475.42 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,264.79 | 5,944.51 | 3,475.42 | 1.78 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,929.92 | 29,733.83 | 15,348.69 | 59,974.72 | 19,146.47 |
| 投资所支付的现金 | 4,567.22 | 3,456.20 | 3,362.23 | 865.87 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 114,497.14 | 33,190.03 | 18,710.92 | 60,840.59 | 19,146.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,232.35 | -27,245.52 | -15,235.50 | -60,838.81 | -19,146.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 628.95 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 291,050.58 | 130,509.88 | 98,534.03 | 275,283.64 | 224,965.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,626.15 | -- | -- | 14,861.78 | 1.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,676.73 | 130,509.88 | 98,534.03 | 290,774.37 | 224,966.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,560.00 | 89,960.00 | 19,000.00 | 387,384.22 | 304,860.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,593.09 | 7,405.17 | 3,920.64 | 17,276.02 | 11,755.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,047.19 | 867.20 | 433.60 | 57,324.24 | 2,414.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,200.28 | 98,232.37 | 23,354.25 | 461,984.48 | 319,031.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,476.45 | 32,277.51 | 75,179.79 | -171,210.10 | -94,064.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.12 | 27.18 | -0.30 | -659.32 | -104.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,493.58 | 10,336.02 | 73,486.00 | -19,889.31 | 19,232.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,906.01 | 51,171.21 | 51,171.21 | 71,060.52 | 64,931.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,412.42 | 61,507.22 | 124,657.21 | 51,171.21 | 84,163.55 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 31,796.68 | -- | 61,003.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,383.52 | -- | 8,044.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,347.82 | -- | 25,367.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 390.22 | -- | 702.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.09 | -- | 69.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,626.98 | -- | 13,937.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -59.43 | -- | 112.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -58.17 | -- | 638.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,741.66 | -- | 93,794.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,867.96 | -- | -343.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,789.30 | -- | -844.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 983.64 | -- | 9,043.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,276.85 | -- | 212,818.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,507.22 | -- | 51,171.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,171.21 | -- | 71,060.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,336.02 | -- | -19,889.31 | -- |
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