中兴商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中兴商业(000715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,232.45149,112.0079,774.70232,524.71185,417.12
收到的税费返还520.60470.20204.08836.54530.84
收到的其他与经营活动有关的现金3,370.742,263.281,134.485,054.333,426.21
经营活动现金流入小计228,123.79151,845.4881,113.26238,415.58189,374.17
购买商品、接受劳务支付的现金177,589.21116,651.9157,728.13195,897.78153,460.04
支付给职工以及为职工支付的现金13,259.748,939.554,557.3518,540.6013,586.31
支付的各项税费9,085.006,617.954,053.289,460.946,955.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,713.373,332.751,275.368,643.548,061.24
经营活动现金流出小计204,647.32135,542.1667,614.12232,542.85182,063.03
经营活动产生的现金流量净额23,476.4716,303.3213,499.145,872.737,311.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,044.8058,040.8428,012.36144,922.9428,004.17
取得投资收益所收到的现金85.9656.2922.5187.2577.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.580.580.0623.756.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计88,131.3558,097.7128,034.92145,033.9528,088.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.448.594.883,105.5784.52
投资所支付的现金110,499.9460,499.9530,419.91157,989.1213,037.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110,510.3760,508.5430,424.79161,094.6913,122.16
投资活动产生的现金流量净额-22,379.02-2,410.83-2,389.87-16,060.7414,966.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------2,081.212,081.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2.62--
支付其他与筹资活动有关的现金189.0081.50--365.8885.88
筹资活动现金流出小计189.0081.50--2,447.092,167.09
筹资活动产生的现金流量净额-189.00-81.50---2,447.09-2,167.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额908.4413,810.9911,109.27-12,635.1020,110.78
加:期初现金及现金等价物余额100,902.13100,902.13100,902.13113,537.23113,537.23
六、期末现金及现金等价物余额101,810.57114,713.12112,011.40100,902.13133,648.01
附注
净利润--5,216.35--8,575.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5.53--19.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,602.06--3,248.51--
无形资产摊销--472.25--965.18--
长期待摊费用摊销--255.48--600.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.38------
固定资产报废损失--0.53--3.62--
公允价值变动损失--83.65--10.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54.13--108.68--
投资损失---54.60---53.24--
递延所得税资产减少---93.19--680.99--
递延所得税负债增加-------8.64--
存货的减少--759.02---140.18--
经营性应收项目的减少--776.76---316.98--
经营性应付项目的增加--7,121.58---7,895.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---97.57---430.08--
经营活动产生现金流量净额--16,303.32--5,872.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,713.12--100,902.13--
现金的期初余额--100,902.13--113,537.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,810.99---12,635.10--
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