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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
河钢股份(000709) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,015,621.66 | 6,578,052.25 | 3,133,466.87 | 11,063,353.53 | 11,525,381.56 |
收到的税费返还 | 1,650.43 | 1,282.16 | 678.98 | 14,485.68 | 9,900.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,981.89 | 60,605.99 | 36,817.82 | 69,200.77 | 130,103.24 |
经营活动现金流入小计 | 10,101,253.98 | 6,639,940.40 | 3,170,963.67 | 11,147,039.98 | 11,665,385.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,748,116.03 | 5,685,007.37 | 2,666,946.41 | 9,333,856.67 | 9,889,294.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,653.24 | 193,670.66 | 95,273.43 | 498,012.39 | 297,751.32 |
支付的各项税费 | 174,056.51 | 114,133.84 | 69,686.60 | 243,599.33 | 212,324.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,461.56 | 41,053.66 | 28,743.65 | 148,071.25 | 89,825.44 |
经营活动现金流出小计 | 9,283,287.33 | 6,033,865.52 | 2,860,650.10 | 10,223,539.64 | 10,489,195.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 817,966.65 | 606,074.88 | 310,313.57 | 923,500.34 | 1,176,190.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 102,665.00 | 87,965.00 | 39,200.00 | 2,199.25 | 1,559.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 565,051.10 | 269,601.89 | -- | 930,466.60 | 467,417.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 667,716.10 | 357,566.89 | 39,200.00 | 932,665.84 | 468,976.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,108,166.11 | 741,433.71 | 148,748.94 | 2,126,019.38 | 908,565.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,108,166.11 | 741,433.71 | 148,748.94 | 2,126,019.38 | 908,565.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -440,450.01 | -383,866.82 | -109,548.94 | -1,193,353.53 | -439,588.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,655.00 | 4,655.00 | 4,655.00 | 450,731.48 | 128,057.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,655.00 | 4,655.00 | 4,655.00 | 100,731.48 | 128,057.00 |
取得借款收到的现金 | 10,492,375.91 | 7,738,161.41 | 4,140,794.69 | 10,117,626.00 | 11,234,366.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 678,846.74 | 525,585.89 | 117,107.49 | 541,112.00 | 337,562.71 |
筹资活动现金流入小计 | 11,175,877.65 | 8,268,402.30 | 4,262,557.17 | 11,109,469.48 | 11,699,986.02 |
偿还债务支付的现金 | 10,030,610.65 | 7,595,183.95 | 3,984,644.80 | 9,443,935.93 | 11,013,070.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451,687.43 | 327,378.01 | 164,015.67 | 533,486.05 | 498,860.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.93 | 135.93 | -- | 296.28 | 296.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 391,812.58 | 227,369.31 | 110,458.95 | 1,288,555.04 | 468,369.74 |
筹资活动现金流出小计 | 10,874,110.66 | 8,149,931.27 | 4,259,119.42 | 11,265,977.02 | 11,980,300.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 301,766.99 | 118,471.03 | 3,437.76 | -156,507.55 | -280,314.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.69 | -88.93 | -7.52 | -3,815.30 | -6.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 679,096.93 | 340,590.16 | 204,194.87 | -430,176.04 | 456,280.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,983,876.59 | 1,983,876.59 | 1,983,876.59 | 2,414,052.63 | 2,414,052.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,662,973.52 | 2,324,466.74 | 2,188,071.46 | 1,983,876.59 | 2,870,332.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 61,968.10 | -- | 157,984.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 360,350.01 | -- | 733,907.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,715.88 | -- | 5,437.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,060.05 | -- | -268.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 325.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 313,836.65 | -- | 579,630.23 | -- |
投资损失 | -- | -31,713.24 | -- | -68,691.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7.43 | -- | -10,973.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 115,573.52 | -- | -273,237.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -341,510.39 | -- | 302,676.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 110,993.36 | -- | -583,112.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 606,074.88 | -- | 923,500.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,324,466.74 | -- | 1,983,876.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,983,876.59 | -- | 2,414,052.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 340,590.16 | -- | -430,176.04 | -- |
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