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| 亚太实业(000691) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,911.18 | 23,455.09 | 13,124.20 | 7,364.95 | 24,353.64 |
| 收到的税费返还 | 34.78 | -- | -- | -- | 74.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298.71 | 264.84 | 218.08 | 108.14 | 582.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,244.67 | 23,719.93 | 13,342.28 | 7,473.09 | 25,010.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,646.24 | 13,550.86 | 9,040.76 | 4,703.87 | 13,661.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,966.52 | 4,443.75 | 3,210.98 | 1,778.90 | 5,726.59 |
| 支付的各项税费 | 997.79 | 1,002.64 | 898.77 | 402.01 | 1,744.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,533.97 | 2,008.64 | 2,430.43 | 309.34 | 1,231.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,144.51 | 21,005.90 | 15,580.94 | 7,194.11 | 22,363.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,100.16 | 2,714.04 | -2,238.66 | 278.98 | 2,646.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | 1.80 | 1.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.83 | 1.80 | 1.80 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 763.87 | 462.08 | 399.19 | 314.74 | 422.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 763.87 | 462.08 | 399.19 | 314.74 | 422.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -762.04 | -460.28 | -397.39 | -314.74 | -422.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,279.00 | 18,679.00 | 4,979.00 | 3,200.00 | 9,810.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,279.00 | 18,679.00 | 4,979.00 | 3,200.00 | 9,810.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,675.00 | 8,175.00 | 3,339.00 | 3,252.00 | 9,815.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,577.77 | 556.07 | 245.06 | 121.11 | 1,307.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 793.80 | -- | -- | -- | 588.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,214.43 | 9,313.02 | 80.00 | 80.00 | 360.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,467.20 | 18,044.08 | 3,664.06 | 3,453.11 | 11,483.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,188.20 | 634.92 | 1,314.94 | -253.11 | -1,672.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.99 | 22.27 | -4.36 | -64.40 | 24.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156.91 | 2,910.94 | -1,325.46 | -353.27 | 576.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,112.19 | 3,112.19 | 3,112.19 | 3,112.19 | 2,535.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,269.10 | 6,023.13 | 1,786.73 | 2,758.92 | 3,112.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,484.78 | -- | -242.17 | -- | 1,659.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,193.11 | -- | 242.72 | -- | 1.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,319.09 | -- | 1,607.54 | -- | 3,272.02 |
| 无形资产摊销 | 265.88 | -- | 132.94 | -- | 267.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 13.80 | -- | 20.81 | -- | 16.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.57 | -- | -0.57 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.13 | -- | 4.06 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,246.35 | -- | 348.29 | -- | 1,202.87 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -657.48 | -- | -- | -- | -12.21 |
| 递延所得税负债增加 | 26.96 | -- | -34.74 | -- | -74.28 |
| 存货的减少 | -1,609.84 | -- | -1,518.08 | -- | 3,457.26 |
| 经营性应收项目的减少 | 797.60 | -- | -2,992.44 | -- | -4,781.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 924.52 | -- | -93.69 | -- | -2,769.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 90.75 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,100.16 | -- | -2,238.66 | -- | 2,646.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,269.10 | -- | 1,786.73 | -- | 3,112.19 |
| 现金的期初余额 | 3,112.19 | -- | 3,112.19 | -- | 2,535.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 156.91 | -- | -1,325.46 | -- | 576.59 |
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