东方电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方电子(000682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,015.90412,529.70253,602.33169,572.5685,589.85
收到的税费返还759.856,120.664,344.573,545.511,888.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,910.7111,729.7511,764.565,936.202,894.83
经营活动现金流入小计103,686.46430,380.11269,711.47179,054.2690,372.77
购买商品、接受劳务支付的现金55,818.61244,382.74173,566.39114,787.5550,203.12
支付给职工以及为职工支付的现金30,102.4575,409.1260,304.2839,487.8523,803.53
支付的各项税费7,798.2125,289.2914,539.069,904.775,097.25
支付的其他与经营活动有关的现金18,649.9653,291.8146,503.5829,076.3216,021.34
经营活动现金流出小计112,369.24398,372.97294,913.32193,256.4895,125.24
经营活动产生的现金流量净额-8,682.7832,007.15-25,201.85-14,202.22-4,752.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,880.00130,410.0099,790.0069,000.0026,000.00
取得投资收益所收到的现金221.961,021.55525.91373.88146.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.8026.669.907.507.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--20.02------
投资活动现金流入小计17,106.76131,478.23100,325.8169,381.3826,154.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,851.7815,129.619,494.358,488.79820.94
投资所支付的现金23,800.00138,090.00108,897.9574,790.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,651.78153,219.61118,392.2983,278.7935,820.94
投资活动产生的现金流量净额-12,545.02-21,741.38-18,066.48-13,897.41-9,666.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金216.002,246.82------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金216.002,246.82------
取得借款收到的现金430.0012,996.8112,580.007,500.001,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,001.75100.00----
筹资活动现金流入小计646.0016,245.3812,680.007,500.001,700.00
偿还债务支付的现金3,780.0014,180.0012,780.006,700.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102.776,516.866,423.393,593.35288.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,118.191,118.19398.19196.00
支付其他与筹资活动有关的现金545.7445.74148.73148.73--
筹资活动现金流出小计4,428.5120,742.6119,352.1110,442.073,288.29
筹资活动产生的现金流量净额-3,782.51-4,497.22-6,672.11-2,942.07-1,588.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.68-838.54-109.0927.5635.21
五、现金及现金等价物净增加额-24,930.634,930.01-50,049.53-31,014.14-15,972.09
加:期初现金及现金等价物余额195,632.30190,702.29190,702.29190,702.29190,702.29
六、期末现金及现金等价物余额170,701.67195,632.30140,652.75159,688.14174,730.19
附注
净利润--31,734.63--11,967.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,415.74--990.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,451.64--2,016.44--
无形资产摊销--1,309.90--581.15--
长期待摊费用摊销--1,230.52--664.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.61--24.87--
固定资产报废损失--12.10------
公允价值变动损失---93.13------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,082.95--759.38--
投资损失---1,603.41---878.16--
递延所得税资产减少---419.31---98.54--
递延所得税负债增加---9.75------
存货的减少---25,150.99---7,103.54--
经营性应收项目的减少---7,764.82---6,222.51--
经营性应付项目的增加--23,805.77---16,903.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---17.30------
经营活动产生现金流量净额--32,007.15---14,202.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--195,632.30--159,688.14--
现金的期初余额--190,702.29--190,702.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,930.01---31,014.14--
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