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| 襄阳轴承(000678) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,932.81 | 49,577.48 | 24,534.91 | 99,209.00 | 70,935.04 |
| 收到的税费返还 | 714.70 | 636.70 | 451.68 | 1,329.99 | 2.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,242.35 | 1,479.24 | 2,449.91 | 1,047.46 | 14,970.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,889.86 | 51,693.42 | 27,436.49 | 101,586.46 | 85,908.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,161.46 | 24,453.75 | 14,077.45 | 54,203.19 | 43,158.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,324.01 | 14,048.92 | 6,999.76 | 27,156.13 | 19,902.55 |
| 支付的各项税费 | 6,955.72 | 4,659.45 | 2,218.09 | 6,175.96 | 4,293.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,561.12 | 11,005.93 | 1,472.91 | 10,158.16 | 7,047.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,002.31 | 54,168.05 | 24,768.22 | 97,693.44 | 74,401.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,887.55 | -2,474.64 | 2,668.28 | 3,893.02 | 11,506.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.53 | -- | -- | 3.91 | 3.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 901.78 | 131.94 | 25.61 | 454.51 | 207.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 905.31 | 131.94 | 25.61 | 458.42 | 211.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 579.21 | 268.33 | 122.03 | 925.19 | 823.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 579.21 | 268.33 | 122.03 | 925.19 | 823.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 326.10 | -136.39 | -96.42 | -466.77 | -612.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,828.80 | 20,365.44 | 2,096.75 | 26,113.32 | 19,313.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,229.03 | 7,781.98 | -- | 5,424.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,057.83 | 28,147.42 | 2,096.75 | 35,138.13 | 22,913.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,898.54 | 27,347.14 | 6,772.14 | 36,942.69 | 24,483.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,622.07 | 1,144.94 | 498.18 | 2,647.32 | 1,761.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.21 | 170.03 | 73.77 | 977.23 | 246.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,786.82 | 28,662.11 | 7,344.09 | 40,567.24 | 26,492.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,728.99 | -514.69 | -5,247.33 | -5,429.11 | -3,578.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.37 | 96.35 | 163.32 | 40.59 | -147.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 599.03 | -3,029.37 | -2,512.15 | -1,962.27 | 7,169.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,471.85 | 11,471.85 | 11,471.85 | 13,434.12 | 13,434.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,070.88 | 8,442.48 | 8,959.70 | 11,471.85 | 20,603.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,191.50 | -- | -12,727.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -131.08 | -- | 995.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,110.54 | -- | 10,516.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 343.19 | -- | 614.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -164.21 | -- | -203.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.43 | -- | 5.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.02 | -- | 33.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,935.03 | -- | 2,709.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 28.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -699.87 | -- | -651.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 144.41 | -- | -21.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 550.70 | -- | 250.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,596.97 | -- | 1,311.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,296.12 | -- | 1,328.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -214.77 | -- | -429.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,474.64 | -- | 3,893.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,442.48 | -- | 11,471.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,471.85 | -- | 13,434.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,029.37 | -- | -1,962.27 | -- |
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